Nifty options delta neutral strategy

Estratégias de Opções Neutras Delta.

As estratégias neutras da Delta são estratégias de opções criadas para criar posições que provavelmente não serão afetadas por pequenos movimentos no preço de um título. Isso é obtido garantindo que o valor delta geral de uma posição seja o mais próximo possível de zero.

O valor Delta é um dos gregos que afetam como o preço de uma opção é alterado. Nós abordamos o básico deste valor abaixo, mas recomendamos que você leia a página no Options Delta se você ainda não estiver familiarizado com o funcionamento dela.

As estratégias que envolvem a criação de uma posição neutra delta são normalmente usadas para uma das três finalidades principais. Eles podem ser usados ​​para lucrar com a deterioração do tempo, ou da volatilidade, ou podem ser usados ​​para proteger uma posição existente e protegê-la contra pequenos movimentos de preços. Nesta página, explicamos sobre eles com mais detalhes e fornecemos mais informações sobre como exatamente eles podem ser usados.

Noções básicas de Delta & amp; Valores neutros delta que lucram com o decaimento do tempo que lucra com a cobertura de volatilidade.

Princípios Básicos dos Valores Delta & amp; Posições Neutras Delta.

O valor delta de uma opção é uma medida de quanto o preço de uma opção será alterado quando o preço da segurança subjacente for alterado. Por exemplo, uma opção com um valor delta de 1 aumentará em preço em $ 1 para cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente. Também diminuirá o preço em US $ 1 para cada redução de US $ 1 no preço do título subjacente.

Se o valor do delta fosse 0,5, o preço moveria US $ 0,50 por cada movimento de US $ 1 no preço do título subjacente. O valor do delta é teórico e não uma ciência exata, mas os movimentos de preços correspondentes são relativamente precisos na prática.

O valor delta de uma opção também pode ser negativo, o que significa que o preço se moverá inversamente em relação ao preço do título subjacente. Uma opção com um valor delta de -1, por exemplo, diminuirá o preço em US $ 1 para cada aumento de US $ 1 no preço do título subjacente.

O valor delta de chamadas é sempre positivo (algo entre 0 e 1) e com puts é sempre negativo (algo entre 0 e -1). Os estoques efetivamente têm um valor delta de 1.

Você pode combinar os valores delta de opções e / ou ações que formam uma posição geral para obter um valor delta total dessa posição. Por exemplo, se você possuísse 100 chamadas com um valor delta de 0,5, o valor delta geral delas seria 50. Para cada aumento de US $ 1 no preço da segurança subjacente, o preço total de suas opções aumentaria em US $ 50.

Devemos apontar que quando você escreve opções, o valor delta é efetivamente revertido. Portanto, se você escrever 100 chamadas com um valor delta de 0,5, o valor total do delta será -50. Da mesma forma, se você escreveu 100 opções de venda com um valor delta de -0,5, o valor total do delta seria 50. As mesmas regras se aplicam quando você baixa o estoque de venda. O valor delta de uma posição de estoque curta seria -1 para cada ação vendida a descoberto.

Quando o valor delta geral de uma posição é 0 (ou muito próximo disso), então esta é uma posição neutra delta. Então, se você possuísse 200 puts com um valor de -0,5 (valor total -100) e possuísse 100 ações da ação subjacente (valor total 100), então você teria uma posição neutra delta.

Você deve estar ciente de que o valor delta de uma posição de opções pode mudar conforme o preço de uma segurança subjacente é alterado. À medida que as opções se aprofundam no dinheiro, seu valor delta se distancia ainda mais de zero, ou seja, nas chamadas ele se moverá para 1 e, em puts, se moverá para -1. À medida que as opções se tornam ainda mais fora do dinheiro, o seu valor delta avança para zero.

Portanto, uma posição neutra delta não permanecerá necessariamente neutra se o preço do título subjacente se mover em grande grau.

Lucrando com o Decaimento do Tempo.

Os efeitos do decaimento do tempo são negativos quando você possui opções, porque o seu valor extrínseco diminui à medida que a data de vencimento se aproxima. Isso pode corroer potencialmente os lucros que você faz com o aumento do valor intrínseco. No entanto, quando você as escreve, a queda do tempo torna-se positiva, porque a redução no valor extrínseco é uma coisa boa.

Ao escrever opções para criar uma posição neutra delta, você pode se beneficiar dos efeitos da decadência do tempo e não perder nenhum dinheiro de pequenos movimentos de preço no título subjacente.

A maneira mais simples de criar tal posição para lucrar com a decadência de tempo é escrever nas chamadas de dinheiro e escrever um número igual de dinheiro no put com base na mesma garantia. O valor de delta nas chamadas de dinheiro será tipicamente em torno de 0,5, e para as quantias em dinheiro normalmente será em torno de -0,5. Vamos ver como isso funciona com um exemplo.

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (greve de US $ 50, valor de delta de 0,5) em ações da Empresa X estão sendo negociadas a US $ 2 No pondo da moeda (greve de US $ 50, valor delta -0,5) em ações da Empresa X também estão sendo negociadas a US $ 2. Você escreve um contrato de chamada e um contrato de venda. Cada contrato contém 100 opções, portanto, você recebe um crédito líquido total de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.

Se o preço das ações da Empresa X não se movesse de maneira alguma no momento em que esses contratos expirassem, então os contratos seriam inúteis e você manteria o crédito de $ 400 como lucro. Mesmo se o preço se mover um pouco em qualquer direção e criar um passivo para você em um conjunto de contratos, você ainda retornará um lucro total.

No entanto, existe o risco de perda se o título subjacente se mover de maneira significativa em qualquer direção. Se isso acontecesse, um conjunto de contratos poderia ser atribuído e você poderia acabar com um passivo maior do que o crédito líquido recebido.

Há um risco claro envolvido no uso de uma estratégia como essa, mas você sempre pode fechar a posição antecipadamente se parecer que o preço da segurança aumentará ou diminuirá substancialmente. É uma boa estratégia usar se você está confiante de que uma segurança não vai se mover muito no preço.

Lucrando com a volatilidade.

A volatilidade é um fator importante a considerar na negociação de opções, porque os preços das opções são diretamente afetados por ela. Um título com maior volatilidade terá grandes oscilações de preço ou é esperado, e opções baseadas em um título com alta volatilidade normalmente serão mais caras. Aqueles baseados em uma segurança com baixa volatilidade geralmente serão mais baratos.

Uma boa maneira de lucrar potencialmente com a volatilidade é criar uma posição neutra em relação a um título que você acredita que provavelmente aumentará na volatilidade. A maneira mais simples de fazer isso é comprar as chamadas em dinheiro que a segurança e comprar uma quantia igual no dinheiro coloca. Nós fornecemos um exemplo para mostrar como isso poderia funcionar.

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (greve de US $ 50, valor de delta de 0,5) em ações da Empresa X estão sendo negociadas a US $ 2 No pondo da moeda (greve de US $ 50, valor delta -0,5) em ações da Empresa X também estão sendo negociadas a US $ 2. Você compra um contrato de chamada e um contrato de venda. Cada contrato contém 100 opções, portanto, seu custo total é de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.

Essa estratégia exige um investimento inicial e você perderá esse investimento se os contratos comprados expirarem sem valor. No entanto, você também pode obter lucros se o título subjacente entrar em um período de volatilidade.

Se o título subjacente se mover drasticamente em preço, você terá lucro independentemente de como ele se move. Se subir substancialmente, você ganhará dinheiro com suas chamadas. Se cair substancialmente, você ganhará dinheiro com suas opções.

Também é possível que você tenha lucro mesmo que a segurança não se mova de preço. Se houver uma expectativa no mercado de que a segurança possa sofrer uma grande mudança no preço, isso resultaria em uma volatilidade implícita mais alta e poderia aumentar o preço das chamadas e das opções de venda que você possui.

Desde que o aumento da volatilidade tenha um efeito positivo maior do que o efeito negativo da deterioração do tempo, você poderá vender suas opções para obter lucro. Tal cenário não é muito provável, e os lucros não seriam enormes, mas poderiam acontecer.

A melhor época para usar uma estratégia como essa é se você estiver confiante em uma grande movimentação de preço na segurança subjacente, mas não tiver certeza de qual direção. O potencial de lucro é essencialmente ilimitado, porque quanto maior o movimento, mais você lucra.

As opções podem ser muito úteis para proteger posições de ações e proteger contra um movimento inesperado de preços. O hedge neutro da Delta é um método muito popular para traders que possuem uma posição de longo prazo que desejam manter em aberto a longo prazo, mas que estão preocupados com uma queda de curto prazo no preço.

O conceito básico de hedge de delta neutro é que você cria uma posição neutra delta comprando o dobro do dinheiro que você possui. Dessa forma, você está efetivamente seguro contra qualquer perda se o preço da ação cair, mas ainda pode lucrar se continuar a subir.

Digamos que você tenha 100 ações da empresa X, que está sendo negociada a US $ 50. Você acha que o preço vai aumentar a longo prazo, mas você está preocupado que possa cair a curto prazo. O valor delta total de suas 100 ações é 100, então, para transformá-lo em uma posição neutra delta, você precisa de uma posição correspondente com um valor de -100.

Isto poderia ser conseguido comprando 200 nas opções de dinheiro, cada uma com um valor delta de -0,5. Se o preço da ação cair, os retornos das opções cobrirão essas perdas. Se as ações subirem de preço, as mesas sairão do dinheiro e você continuará lucrando com esse aumento. Há, é claro, um custo associado a essa estratégia de hedge, e esse é o custo de comprar as opções. Este é um custo relativamente pequeno, no entanto, para a proteção oferecida.

Negociação Neutra Delta.

Saiba o que é o delta neutro e os vários como alcançar uma posição neutra delta.

Negociação Neutra Delta - Definição.

Uma posição de opção que é relativamente insensível a pequenos movimentos de preço do estoque subjacente devido a ter valor próximo de zero ou zero delta, portanto, "neutro" em termos de delta.

Negociação Neutra Delta - Em Termos Layman.

Negociação neutra do delta - quem é para?

A Negociação Neutra Delta e a Cobertura Neutra Delta são para operadores de opções que não querem nenhum risco direcional nem viés. Por que alguém iria querer colocar uma posição que não reaja a movimentos no preço do ativo subjacente? Essa é a mágica da negociação de opções! Porque mesmo que a posição das opções não esteja reagindo a mudanças no preço do ativo subjacente, ela ainda pode lucrar com outros fatores, como Decaimento do Tempo e mudanças na Volatilidade Implícita! Além disso, a cobertura neutra Delta não apenas remove pequenos riscos direcionais, mas também é capaz de gerar lucro em uma fuga explosiva positiva ou negativa se o valor gama da posição for mantido positivo. Como tal, o hedge neutro delta também é ótimo para lucrar com ações incertas e voláteis, que devem fazer grandes vazões em qualquer direção.

Negociação neutra do delta - termos e jargão.

Um contrato de opções com valor 0,5 delta é chamado de "50 deltas" (cada contrato representa 100 ações, então 0,5 x 100 = 50).

Existem 2 formas de cobertura de hedge neutro, conhecidas como Hedging estático Delta e Hedging dinâmico Delta. Cobertura Delta estática significa definir uma posição para zero delta e, em seguida, deixá-lo para relaxar sozinho. O Dynamic Delta Hedging é redefinir continuamente o delta de uma posição para zero à medida que o preço do estoque subjacente se desdobra.

Negociação Neutra Delta - Exemplo Apenas Opção.

Uma opção de compra At At The Money (ATM) teoricamente (os valores reais podem diferir ligeiramente) tem um valor delta de 0,5 e uma opção de venda de ATM também deve ter um valor delta de -0,5. A compra da opção de compra e da opção de venda resulta em uma posição neutra delta com valor 0 delta. Por outro lado, a opção de venda a descoberto (Sell To Open) gera um delta de -0,5, enquanto que a opção de venda a descoberto gera um delta de +0,5.

Negociação Delta Neutra - Opção + Exemplo de Ações.

Uma ação tem um valor delta de 1, pois seu valor aumenta em $ 1 para cada aumento de $ 1 no estoque. Se você possui 100 ações de uma ação, você pode fazer uma posição delta neutra comprando 2 contratos nas opções de venda com valor delta de -50 por contrato.

Negociação Neutra Delta - Objetivo.

Existem dois propósitos para se tornar um delta neutro em uma posição e são as técnicas de negociação de opções favoritas de negociadores de opções veteranos ou institucionais. Eu os chamo de Delta Neutral Trading e Delta Neutral Hedging.

1. Negociação Neutra Delta - Para Fazer Um Lucro.

1. Pelo lance pedir spread da opção. Essa é uma técnica que somente os fabricantes de mercado podem executar, que é simplesmente comprar ao preço de compra e simultaneamente vender a preço de venda, criando uma transação delta zero líquida e lucrando com o spread bid / ask sem nenhum risco direcional. Isso também é conhecido como "Escalpelamento". (Alguns podem argumentar que isso não é verdadeiramente um comércio neutro, mas eu vou apenas incluí-lo por completo.)

2. Por decaimento do tempo. Quando uma posição é delta neutra, tendo 0 delta, ela não é afetada por pequenos movimentos feitos pelo estoque subjacente, mas ainda é afetada pelo decaimento do tempo, pois o valor do prêmio das opções envolvidas continua a se deteriorar. Uma posição de negociação de opções pode ser configurada para tirar proveito desta decadência de tempo com segurança sem assumir risco direcional significativo e um exemplo é a estratégia de opções de Short Straddle que lucra se o estoque subjacente permanecer estagnado ou subir e descer insignificantemente.

3. Por volatilidade. Ao executar uma posição neutra delta, pode-se lucrar com uma mudança na volatilidade sem assumir um risco direcional significativo. Essa estratégia de negociação de opções é extremamente útil quando a volatilidade implícita deve mudar drasticamente em breve.

4. Criando estratégias de negociação de opções voláteis. Mesmo que as posições neutras do delta não sejam afetadas por pequenas mudanças no estoque subjacente, ele ainda pode se beneficiar de movimentos significativos e significativos. Um exemplo de tal estratégia de negociação de opções é a famosa Long Straddle que mencionamos acima. Isso ocorre porque uma típica posição neutra delta ainda é positiva em Gama, o que aumenta a posição delta na direção do movimento, permitindo que a posição se beneficie gradualmente em qualquer direção.

2. Cobertura Neutra Delta - Para Proteção.

Exemplo de Cobertura Neutra Delta Para Estoques -

Exemplo de Cobertura Neutra Delta Para Opções -

Cobertura Neutra Delta - Passo a Passo.

Cobertura Neutra Delta: Etapa 1.

Cobertura Neutra Delta: Etapa 2.

Cobertura Neutra Delta: Etapa 3.

Cobertura Neutra Delta - Opções Curtas Ou Longas?

Como você aprendeu acima, tanto as opções de call curto quanto as de longo prazo produzem deltas negativos, então qual é a diferença entre os dois em uma posição neutra delta? As opções de call curto colocam a decadência do tempo a seu favor e resultam em lucros adicionais caso o estoque subjacente permaneça estagnado, mas a desvantagem é que a proteção downside que ele oferece é limitada ao preço das opções de call curto. Se o estoque subjacente cair mais do que o custo das opções de compra curta, sua posição começará a ter prejuízo. As opções de venda longa oferecem proteção contra queda ilimitada e, eventualmente, permitem que a posição lucre caso o estoque subjacente caia significativamente, mas a desvantagem é a queda de tempo e pode resultar em uma pequena perda devido à erosão do valor do prêmio caso o estoque subjacente permaneça estagnado.

Negociação Neutra Delta - Considerações.

Como todos sabemos, o valor de delta das opções de ações muda o tempo todo. Qualquer alteração nos valores delta afetará o status neutro delta de uma posição neutra delta. A taxa de alteração do valor delta para uma alteração no estoque subjacente é governada pelo valor GAMMA. O valor gama aumenta o delta de opções de compra à medida que o estoque subjacente aumenta e aumenta o delta de opções de venda à medida que o estoque subjacente cai. É exatamente esse efeito gama que permite que uma posição neutra delta tenha lucro, não importa se o estoque subjacente sobe ou desce fortemente. Uma posição pode ser feita para ficar totalmente estagnada, não importa o quão forte a ação se mova se a posição estiver protegida Delta e Gamma neutra.

Negociação Neutra Delta - Cobertura Delta Dinâmica (Cobertura Dinâmica)

O valor delta na negociação de opções muda todo o tempo devido ao valor Gamma, movendo lentamente uma posição de negociação delta neutral de seu estado neutro delta para um estado direcional tendencioso. Embora esse comportamento permita que posições de negociação neutras em delta obtenham lucro em todas as direções, em uma posição neutra delta criada para aproveitar a volatilidade ou decaimento de tempo sem qualquer risco direcional, o estado neutro delta precisa ser continuamente mantido e "redefinido". ". Esta redefinição contínua do valor delta de uma posição de negociação de opções para zero é a Cobertura Dinâmica Delta ou, simplesmente, Cobertura Dinâmica.

Exemplo de Cobertura Delta Dinâmica.

John deseja lucrar com o valor premium das opções de call de US $ 50 da empresa XYZ. Ele convoca todo o seu conhecimento de negociação de opções e decide realizar um hedge delta neutro para eliminar o risco direcional enquanto vende as opções de Call de US $ 50 para obter seu valor premium como lucro.

Long 100 XYZ shares + Short 2 contratos de Feb50Call.

(100 deltas) + (- 0,5 x 200) = 100 - 100 = 0 delta.

(100 deltas) + (-0,587 x 200) = 100 - 117,4 = -17,4 deltas.

Isso significa que, a partir de agora, a posição de John não será mais delta neutra e perderá US $ 17,40 para cada aumento de US $ 1 nas ações subjacentes.

(117 deltas) + (-0,587 x 200) = 117 - 117,4 = -0,4 deltas.

Estratégia de Opções Zilebi.

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Domingo, 1 de dezembro de 2013.

Capturando Theta - A Delta Neutra Theta Decay Strategy - Experimentação em NIFTY.

NIFTY: Citando cerca de 6180 a partir de 29 de novembro de 2013:

ATILIDADE Delta Theta Gamma Vega.

6400 CALL 65,60 20,70 0,32 -3,00 0,00 5,75.

6100 PUT 87,95 22,64 -0,35 -2,03 0,00 5,88.

Ao escrever uma chamada 6100 PUT e 6400, ganhamos uma Theta de 5 Rs aproximadamente por dia.

Portanto, este artigo está escrito aqui para ver a atualização em 12 de dezembro de 2013 como funciona.

Arquivo do blog.

& # 9658; & # 160; 2015 (1) & # 9658; & # 160; Fevereiro (1) & # 9658; & # 160; 2014 (2) & # 9658; & # 160; Janeiro (2) & # 9660; & # 160; 2013 (4) & # 9660; & # 160; Dezembro (2) Bank of Baroda - PUT CALL Análise 14 de dezembro 2. Capturando Theta - A Delta Neutro Teta Decaimento Stra. & # 9658; & # 160; novembro (2)

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Negociação ou investimento em ações & amp; commodities é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente de sua responsabilidade, não seremos responsáveis ​​por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, conseqüentes ou incidentais, decorrentes do uso dessas informações. As informações contidas neste website não são uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mobiliários aqui mencionados. Os escritores podem ou não estar negociando os valores mobiliários mencionados.

Delta Neutro.

O que é 'Delta Neutral'

Delta neutro é uma estratégia de portfólio que consiste em várias posições com deltas positivos e negativos de compensação para que o delta total dos ativos em questão seja zero.

QUEBRANDO 'Delta Neutro'

Uma carteira delta-neutral equilibra a resposta aos movimentos do mercado para um determinado intervalo para trazer a mudança líquida da posição para zero. A Delta mede quanto o preço de uma opção muda quando o preço do título subjacente é alterado.

À medida que o valor dos ativos subjacentes muda, a posição dos gregos mudará entre positiva, negativa e neutra. Os investidores que desejam manter a neutralidade do delta devem ajustar suas participações de carteira de acordo. Os operadores de opções usam estratégias delta neutras para lucrar com a volatilidade implícita ou com o decaimento temporal das opções. As estratégias neutras da Delta também são usadas para fins de hedge.

Mecânica Básica Delta Neutra.

As opções de venda longa sempre têm um delta de -1 a 0, enquanto as chamadas longas sempre têm um delta de 0 a 1. O ativo subjacente, normalmente uma posição de estoque, sempre tem um delta de positivo se a posição for longa e negativo se a posição for curta. Dada a posição do ativo subjacente, um comerciante ou investidor pode usar uma combinação de chamadas longas e curtas e coloca para fazer delta zero efetivo de uma carteira.

Se uma opção tiver um delta de um e a posição de estoque subjacente aumentar em $ 1, o preço da opção também aumentará em $ 1. Esse comportamento é visto com opções de chamadas profundas e dentro do dinheiro. Da mesma forma, se uma opção tiver um delta de zero e o estoque aumentar em US $ 1, o preço da opção não aumentará (um comportamento observado com opções de compra sem dinheiro). Se uma opção tiver um delta de 0,5, seu preço aumentará US $ 0,50 para cada aumento de US $ 1 no estoque subjacente.

Um Exemplo de Cobertura Neutra Delta.

Suponha que você tenha uma posição de estoque que você acredita que aumentará em preço a longo prazo. Você está preocupado, no entanto, que os preços possam diminuir a curto prazo, então você decide configurar uma posição neutra delta. Suponha que você possua 200 ações da empresa X, negociadas a US $ 100 por ação. Como o delta da ação subjacente é um, sua posição atual tem um delta de 200 positivos (o delta multiplicado pelo número de ações).

Para obter a posição delta neutral, você precisa entrar em uma posição que tenha um delta total de 200 negativos. Suponha que você encontre as opções de venda no dinheiro na Empresa X que estão sendo negociadas com um delta de -0,5. Você poderia comprar 4 dessas opções de venda, que teriam um delta total de (400 x -0,5) ou -200. Com essa posição combinada de 200 ações da Empresa X e 4 opções de venda muito caras na Empresa X, sua posição geral é delta neutra.

Sobre nós.

Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com três décadas de experiência no setor bancário, instrutores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções.

O objetivo é dar educação nos mercados financeiros, particularmente nas opções NIFTY & amp; ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES a métodos econômicos. Na verdade, existem poucas pessoas na Índia que ensinam exclusivamente em estratégias de negociação de opção Nifty / Stock e podem ser contadas com dicas de dedo.

Somos especializados no ensino de ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÃO NÃO DIRECIONAIS Delta neutras, que é uma arte de vender opções de compra, opções de venda ou juntas, para aproveitar o efeito teta contínuo dos prêmios de tempo de todas as opções e subseqüentemente comprá-las a preços mais baixos.

É um fato conhecido que os prêmios de tempo de todas as opções fora do dinheiro se tornam Zero no final da expiração, porque eles carregam apenas o valor do tempo. As técnicas neutras Delta são o backbone para evitar perdas quando os mercados entram em uma direção repentinamente.

A maioria dos investidores de varejo compra opções de compra se os mercados estão subindo ou colocando opções se os mercados estão caindo e a taxa de sucesso é muito baixa em vista do efeito teta (tempo) nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes não tem conhecimento básico dos Prêmios de Opção e os Gregos da Opção perdem muito fortemente neste negócio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico em redação de opções / shorting e usá-las para negociar opções Nifty / Stock regularmente para obter lucro consistente.

O conhecimento dos gregos da Opção (Delta, Theta, Gama e Vega) é obrigatório para todos os operadores de opções e deve-se familiarizar-se com o software de cálculo de prêmio de opções e todos eles são abordados em nossas oficinas e torná-lo familiarizado com várias estratégias retornos mensais, independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganha nessa direção, mais você é bem sucedido no mercado de ações.

Mesmo os investidores que mantêm uma carteira de ações diferentes podem obter uma renda mensal adicional por meio de uma OFERTA DE CHAMADAS FORA DO DINHEIRO (Chamada Coberta) e isso é invariavelmente usado por todos os investidores FII (Investidores Institucionais Estrangeiros).

Nosso Knowledge Center oferece a idéia básica de opções, o tempo de usá-las, o efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de ganhos e perdas.

Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações, particularmente na volatilidade, que é o principal fator que afeta os prêmios da opção. Você pode dar uma olhada regular na nossa seção Notícias.

Além de tudo isso, abordaremos uma estratégia a cada mês regularmente em nosso site em detalhes e você poderá atualizar seu conhecimento se for um visitante regular de nosso site.

Nossas estratégias de negociação do Work Shop on Nifty / Stocks Options cobrem o básico, bem como as técnicas avançadas que são ensinadas em detalhes. Nós fornecemos um folheto detalhado que lhe dá conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você passar por elas.

Nós também fornecemos uma calculadora gratuita para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com as fórmulas da Black-Schole para todas as taxas de strike da Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e, como você pode obtê-lo gratuitamente, se você participar de nossa oficina.

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É um fato conhecido que os prêmios de tempo de todas as opções out of the money se tornam Zero no final do Expiry porque eles carregam apenas o valor do tempo. As técnicas neutras Delta são o backbone para evitar perdas quando os mercados entram em uma direção repentinamente.

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Nós também fornecemos uma calculadora gratuita para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com as fórmulas da Black-Schole para todas as taxas de strike da Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e, como você pode obtê-lo gratuitamente, se você participar de nossa oficina.

O que nossos alunos dizem.

"Eu gostaria de ter participado de tal programa há muito tempo, para que eu pudesse ter evitado perder dinheiro simplesmente comprando as opções e isso também às vezes, tanto fora do dinheiro quanto das opções de venda, perdendo o dinheiro todo dia." Eu sinto fortemente tudo o que está acontecendo porque a maioria dos recém-chegados à negociação de opções não tem nenhum conhecimento do THETA (valor temporal das opções) e eles apenas compram as opções com uma boa esperança de obter retornos enormes. Eles não sabem que a porcentagem de chances de ganhar opções de compra é muito menor porque eles perdem valores todos os dias e, no vencimento, seus valores se tornam zero. Agora, depois de participar da sessão exaustiva de 8 horas conduzida por eminente Banker, instrutor altamente experiente em módulos financeiros, obtive toda a confiança na escrita de opções usando estratégias de negociação neutras delta não direccionais sugeridas por ele e comecei a obter retornos consistentes. Eu sinceramente agradeço muito à faculdade. & # 8221;

-Manoj Ravula, Hyderabad.

"É uma experiência maravilhosa e obtive muito conhecimento sobre várias estratégias de negociação não direcional, gregos de opções e muito mais sobre o cálculo da Delta para cada preço de exercício de uma OPÇÃO. O método de ensino é excelente, fácil de entender e o livreto fornecido é uma cobertura exaustiva de quase todas as estratégias do OPTION TRADING. Eu comecei a negociar a partir de 14 de novembro usando estratégias de escrita de opção neutra Delta e eu já tenho um lucro de 2,5% no meu investimento de 1 lac com em 8 dias. O corpo docente é altamente conhecedor de 3 décadas de experiência bancária e também no ensino de vários módulos financeiros. Eu devo muito obrigado a ele. & # 8221;

-Ravi Shankar, Bangalore.

"Foi bom aprender estratégias de negociação de opções e ficamos sabendo como escrever opções para obter lucros garantidos e minimizar os riscos envolvidos. Também estamos gratos a você por nos conceder suporte no futuro, para que possamos esclarecer nossas dúvidas e receber suas sugestões válidas. Em resumo, tudo o que posso dizer é que você tornou nosso investimento seguro. & # 8221;

Estou fazendo o Futures & amp; Opções de negociação nos últimos três anos. Eu perdi uma quantia enorme em futuros porque não se pode prever o que vai acontecer com a Stock / Nifty amanhã de manhã, apesar da análise técnica, e não podemos manter o stop loss da noite para o futuro. De repente, se o mercado vai na direção oposta, as perdas são enormes, já que estamos fazendo margem de negociação e comprando / vendendo as ações 10 vezes mais do que o nosso capital. Portanto, as perdas também são 10 vezes maiores do que as negociações no mercado à vista. Opção Negociação é a única área em que se pode adaptar estratégias de negociação não direcional escrevendo as opções em base delta neutra e protegendo as posições sempre. Foi uma experiência maravilhosa para mim participar de uma oficina desse tipo sendo conduzida por um eminente banqueiro com muito conhecimento em negociação no mercado de ações. A metodologia do ensino estava no seu melhor modo que um homem leigo também pode entender. Agora estou seguindo as técnicas ensinadas no workshop no último mês e meio e estou muito satisfeito com os retornos que estou obtendo do meu investimento. & # 8221;

Negociando padrões de gráficos forex

Conheça os 3 principais grupos de padrões gráficos.

Isso é um monte de padrões gráficos que acabamos de ensinar a você. Estamos muito cansados, então é hora de partirmos e deixar para você daqui ...

Apenas brincando! Nós não estamos deixando você até que você esteja pronto!

Não é suficiente apenas saber como as ferramentas funcionam, temos que aprender a usá-las. E com todas essas novas armas no seu arsenal, é melhor termos os lucros disparados!

Vamos resumir os padrões gráficos que acabamos de aprender e categorizá-los de acordo com os sinais que eles fornecem.

Padrões de gráfico de reversão.

Os padrões de reversão são aquelas formações de gráficos que indicam que a tendência atual está prestes a mudar de rumo.

Por outro lado, se um padrão de gráfico de reversão for observado durante uma tendência de baixa, isso sugere que o preço subirá mais tarde.

Nesta lição, cobrimos seis padrões gráficos que fornecem sinais de reversão. Você pode citar todos os seis deles?

Cabeça e ombros invertidos de topo duplo Topo Cabeça e ombros invertidos de cunha de queda.

Se você tem todos os seis certo, pontos de brownie para você!

Para negociar esses padrões gráficos, basta colocar uma ordem além do decote e na direção da nova tendência. Em seguida, escolha um alvo que seja quase igual à altura da formação.

Por exemplo, se você vir um fundo duplo, coloque uma ordem longa na parte superior do decote da formação e escolha um alvo que seja tão alto quanto a distância entre a parte inferior e o decote.

No interesse de uma gestão de riscos adequada, não se esqueça de colocar as suas paradas! Um stop loss razoável pode ser definido no meio da formação do gráfico.

Por exemplo, você pode medir a distância dos fundos duplos a partir do decote, dividir por dois e usar isso como o tamanho da sua parada.

Padrões de gráficos de continuação.

Os padrões de gráficos de continuação são as formações de gráficos que sinalizam que a tendência contínua será retomada.

Geralmente, esses também são conhecidos como padrões de consolidação, pois mostram como os compradores ou vendedores fazem uma pausa rápida antes de seguirem na mesma direção da tendência anterior.

Cobrimos vários padrões de gráficos de continuação, ou seja, as fatias, retângulos e flâmulas. Observe que as cunhas podem ser consideradas padrões de reversão ou de continuação, dependendo da tendência em que se formam.

Para negociar esses padrões, basta colocar um pedido acima ou abaixo da formação (seguindo a direção da tendência atual, é claro).

Para galhardetes, você pode mirar mais alto e atingir a altura do mastro da flâmula.

Para padrões de continuação, as paradas geralmente são colocadas acima ou abaixo da formação real do gráfico.

Por exemplo, ao negociar um retângulo de baixa, coloque sua parada em alguns pontos acima do topo ou na resistência do retângulo.

Padrões de gráficos bilaterais.

Padrões de gráficos bilaterais são um pouco mais complicados porque sinalizam que o preço pode se mover de qualquer maneira.

Huh, que tipo de sinal é esse ?!

É aí que as formações triangulares se enquadram. Lembre-se de quando discutimos que o preço poderia quebrar tanto no lado superior quanto no lado negativo com triângulos?

Para jogar esses padrões gráficos, você deve considerar ambos os cenários (upside ou downside breakout) e colocar um pedido no topo da formação e outro no final da formação.

Dobrar as possibilidades, o dobro da diversão!

O único problema é que você pode pegar uma quebra falsa se definir suas ordens de entrada muito perto da parte superior ou inferior da formação.

Portanto, tenha cuidado e não se esqueça de fazer suas paradas também!

3 padrões de triângulo fáceis que todo comerciante de Forex deve saber.

por Gregory McLeod.

Resumo do artigo: Com tantas moedas para escolher, os padrões de triângulo podem ajudar os comerciantes forex a identificar rapidamente um par para negociar. Este artigo mostrará como usar triângulos para encontrar uma configuração de negociação.

Reconhecer padrões de preços gráficos é um aspecto importante da análise técnica que os operadores Forex devem dominar. Esses padrões funcionam como um marcador no gráfico que mostra um comércio potencial. O padrão triangular é um dos padrões de preços mais populares no Forex, porque é fácil de reconhecer, tem um bom risco de recompensar a configuração e fornece objetivos de preços claros e concretos.

Simétrico, ascendente e descendente são os três tipos de padrões triangulares que exploraremos hoje, bem como uma estratégia sobre como negociá-los.

Aprenda Forex: Triângulo simétrico em tendência de baixa.

O primeiro tipo de padrão é o padrão triangular simétrico. É formado por duas linhas de tendência de intersecção de inclinação similar convergindo em um ponto chamado ápice.

No exemplo acima de um triângulo simétrico, você pode ver facilmente no gráfico de 1 hora do AUDUSD a interseção de uma linha de tendência de subida e uma linha de tendência de baixa na parte inferior de uma tendência maior. Os vendedores não conseguem empurrar os preços para baixo e os compradores não podem empurrar o preço para novas máximas.

Esse enrolamento de preço entre suporte e resistência é chamado de consolidação. Normalmente, dentro dos primeiros 2/3 do triângulo, uma quebra ocorre acima da resistência da linha de tendência ou abaixo do suporte da linha de tendência, pois os vendedores ou os compradores assumem o controle.

Uma vez que um triângulo é identificado no gráfico, os investidores aguardarão por uma quebra acima da linha de tendência de resistência ou abaixo do suporte. Depois que uma fuga é confirmada com uma vela fechada acima da resistência ou abaixo do suporte, uma parada é colocada aproximadamente 10 pontos abaixo da última oscilação baixa do triângulo. Um limite igual à altura do triângulo é então colocado.

Aprenda Forex: Breakout triângulo com gerenciamento de risco.

No exemplo acima, um trader que passou muito tempo após o rompimento claro em 0.9120 com uma parada colocada em 0.9086 e um limite de 55 pips teria tido uma negociação lucrativa com uma taxa de recompensa para risco de 1.6: 1. Embora inicialmente, um comerciante pode não saber a direção do movimento, o padrão de triângulo alertou os comerciantes que uma grande jogada estava por perto. Na minha opinião, se a consolidação ultrapassar 2/3 do triângulo e atingir o ápice, a ação do preço apenas se desdobra como uma garrafa de refrigerante.

O próximo tipo de padrão triangular é o triângulo ascendente. É facilmente reconhecido por uma linha de tendência ascendente que se cruza com uma linha de resistência plana. Muitas vezes é considerado pelos comerciantes como um padrão de alta caracterizado por uma ruptura acima da resistência quando concluída. No entanto, no padrão de triângulo ascendente, os rompimentos podem ocorrer abaixo da resistência. Isso pode ser especialmente o caso quando a tendência anterior ao triângulo estava inativa.

Aprenda Forex: Triângulo ascendente com fuga.

Semelhantemente ao padrão de triângulo simétrico, os operadores entram em curto com uma quebra abaixo da parte inferior do padrão com uma parada de aproximadamente 10 pips acima do topo da alta, com uma meta de lucro igual à altura do padrão. No entanto, se o preço subisse acima da resistência, uma parada seria colocada abaixo da maior baixa dentro do padrão com uma almofada adicional de aproximadamente 10 pips.

O último padrão triangular é o padrão escan - cado. O triângulo descendente é caracterizado por uma área de forte apoio que intersecta uma linha de tendência inclinada para baixo. Quando o grafista vê esse padrão como parte de uma tendência de baixa maior, procura uma continuação da tendência de baixa. Uma quebra de perto e perto abaixo da área de suporte seria uma confirmação desse padrão sinalizando os operadores para entrarem em curto com uma parada acima do topo do padrão.

Aprenda Forex: Triângulo descendente com fuga.

O padrão triangular representa as forças dos compradores incapazes de elevar os preços e os vendedores se esforçando para empurrar os preços para baixo. Normalmente, a luta é resolvida com uma quebra abaixo do suporte, conforme ilustrado no exemplo acima.

Em suma, os padrões de triângulo são fáceis de detectar e oferecem boas oportunidades de recompensa de risco. Os comerciantes podem rapidamente saber que um grande movimento pode estar próximo do objetivo de lucro e do montante a ser colocado em risco. Agora que você tem conhecimento dos três poderosos padrões de preço, você está mais próximo de se tornar um operador mais confiante!

--- Escrito por Gregory McLeod, Instrutor de Negociação.

Visite os analistas da sala de negociação ao vivo do DailyFX para ver qualquer possível padrão triangular se formando. Junte-se aqui.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Folha de fraude de padrões de gráfico de Forex.

Como prometemos, aqui está uma pequena lista para ajudá-lo a lembrar de todos os padrões de gráficos de forex e o que eles estão sinalizando.

Listamos os padrões básicos do gráfico de forex, quando eles são formados, que tipo de sinal eles fornecem e qual pode ser o próximo movimento de preço provável. Confira!

Você nunca sabe quando vai precisar enganar, hah! Bookmark essa coisa yo!

E, como você provavelmente percebeu, não incluímos as formações triangulares (simétricas, ascendentes e descendentes) nesta folha de dicas.

Confuso eu sei, mas é aí que entra a prática e a experiência!

Como mencionamos, é difícil dizer onde o mercado cambial irá se romper ou reverter.

Então, o importante é que você se prepare bem e tenha seus pedidos de entrada / saída prontos para que você possa fazer parte da ação de qualquer maneira!

Padrões de Gráfico de Forex mais Comumente Usados.

Com tantas maneiras de negociar moedas, escolher métodos comuns pode economizar tempo, dinheiro e esforço. Através do ajuste fino de métodos comuns e simples, um trader pode desenvolver um plano de negociação completo usando padrões que ocorrem regularmente, e pode ser facilmente descoberto com um pouco de prática. Gráfico, candelabro e padrões Ichimoku fornecem dicas visuais sobre quando negociar. Embora esses métodos possam ser complexos, existem métodos simples que aproveitam os elementos mais comumente negociados desses padrões respectivos. (Para mais informações sobre gráficos, leia Como traçar o caminho para melhores retornos.)

Embora existam vários padrões gráficos de complexidade variável, há dois padrões de gráficos comuns que ocorrem regularmente e fornecem um método relativamente simples para negociação. Esses dois padrões são a cabeça e os ombros e o triângulo.

Esse padrão é negociável porque fornece um nível de entrada, um nível de parada e uma meta de lucro. Na Figura 1, há um gráfico diário do EUR / USD e um padrão de fundo H & amp; S que ocorreu. A entrada é fornecida em 1,24 quando o "decote" do padrão é quebrado. A parada pode ser colocada abaixo do ombro direito em 1.2150 (conservador) ou pode ser colocada abaixo da cabeça em 1.1960; o segundo expõe o negociador a mais risco, mas tem menos chance de ser parado antes que a meta de lucro seja atingida. A meta de lucro é determinada tomando a altura da formação e, em seguida, adicionando-a ao ponto de fuga. Nesse caso, a meta de lucro é 1.2700-1.1900 (aprox.) = 0,08 + 1,2400 (esse é o ponto de interrupção) = 1,31. A meta de lucro é marcada pelo quadrado na extrema direita, para onde o mercado foi depois de sair. (Para mais informações sobre o padrão Cabeça e Ombro, consulte Padrões de Preços, Parte 2: Padrão de Cabeça e Ombros.)

A figura 2 mostra um triângulo simétrico. É negociável porque o padrão fornece uma meta de entrada, parada e lucro. A entrada é quando o perímetro do triângulo é penetrado - neste caso, para o lado positivo, fazendo a entrada 1.4032. A parada é a baixa do padrão em 1,4025. A meta de lucro é determinada pela adição da altura do padrão ao preço de entrada (1,4032). A altura do padrão é de 25 pips, tornando a meta de lucro 1.4057, que foi rapidamente atingida e excedida. (Para mais sobre triângulos, leia Triângulos: Um Breve Estudo Nos Padrões de Continuação.)

O padrão é altamente negociável porque a ação do preço indica uma forte reversão, uma vez que a vela anterior já foi completamente invertida. O comerciante pode participar no início de uma tendência potencial ao implementar uma parada. Na Figura 3 podemos observar um padrão de tendência de subida que resulta no surgimento de uma tendência ascendente. A entrada é a abertura da primeira barra após o padrão ser formado, neste caso, 1.4400. A parada é colocada abaixo da baixa do padrão em 1,4157. Não há meta de lucro distinta para esse padrão. (Para mais informações sobre gráficos de candlestick, leia The Basic Language Of Candlestick Charting.)

Ichimoku Cloud Bounce.

O salto da "nuvem" é um padrão de continuação comum, mas como o suporte / resistência da nuvem é muito mais dinâmico que as linhas de suporte / resistência horizontais tradicionais, ele fornece entradas e paradas que não são comumente vistas. Ao usar a nuvem Ichimoku em ambientes de tendência, um comerciante muitas vezes é capaz de capturar grande parte da tendência. Em uma tendência ascendente ou descendente, como pode ser visto na Figura 4, há várias possibilidades para múltiplas entradas (negociação em pirâmide) ou níveis de parada móvel. (Para saber mais sobre os gráficos Ichimoku, confira An Introduction To Ichimoku Charts In Forex Trading.)

Em um declínio que começou em setembro de 2010, havia oito entradas potenciais em que a taxa subiu para a nuvem, mas não conseguiu romper o lado oposto. As inscrições podem ser feitas quando o preço volta abaixo (fora da nuvem), confirmando que a tendência de baixa ainda está em jogo e o retrocesso foi concluído. A nuvem também pode ser usada como uma parada móvel, com o limite externo atuando sempre como a parada. Nesse caso, conforme a taxa cai, o mesmo ocorre com a nuvem - a faixa externa (superior na tendência de baixa, mais baixa na tendência de alta) da nuvem é onde a parada móvel pode ser colocada. Esse padrão é melhor usado em pares baseados em tendência, que geralmente incluem o USD.

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Padrões Gráficos Forex.

Como um comerciante de forex, uma das suas ferramentas mais valiosas será o gráfico de preços. Esta é sua base para analisar o histórico de negociação de um par forex e definir seus próprios pontos de entrada e saída.

Hoje, os traders confiam em poderosos pacotes de software para desenhar gráficos a partir de dados de preços em tempo real, atualizando a cada tick no mercado. Tais ferramentas, que também permitem que você aplique indicadores técnicos complexos ao histórico de preços, podem exigir altas taxas de assinatura, mas não com o InterTrader. Todos os nossos clientes obtêm acesso gratuito ao pacote avançado de gráficos fornecido pelo provedor líder de TI-Finance.

Por que usar gráficos de negociação?

Um gráfico fornece o histórico de preços de um par forex durante um determinado período de tempo. Ao visualizar padrões no histórico de preços, você pode prever movimentos futuros de preços, visando futuras oportunidades de negociação com base na reversão ou continuação do padrão.

Existem dois elementos essenciais para a leitura de gráficos: identificar a tendência e prever o desvio. Primeiro, você precisa estabelecer se o preço durante o período de análise está exibindo uma tendência ascendente, descendente ou lateral. Então você precisa encontrar o ponto futuro em que a tendência mudará. Alternativamente, se você puder identificar um ponto em que a tendência continuará ou fortalecer, você também terá uma base para seus futuros negócios.

Um amplo entendimento dos padrões gráficos mais comuns, como o padrão "cabeça e ombros" e o "duplo" ou "topo triplo", é essencial para qualquer profissional forex que use estratégias de acompanhamento de tendências.

Tipos de gráfico.

Três estilos comuns de gráfico de preços são o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de velas. O gráfico de linhas é o mais simples, plotando o preço de fechamento em cada intervalo ao longo do período de tempo (a cada semana, a cada dia, a cada hora) conectado por uma linha simples. Ler um gráfico de linhas fornece uma noção do movimento geral dos preços.

O gráfico de barras procura adicionar mais dados a esta imagem. Cada intervalo é representado por uma barra vertical que vai do maior para o menor preço nesse intervalo. E os traços horizontais em cada lado da barra representam o preço de abertura (à esquerda da barra) e o preço de fechamento (à direita). Desta forma, um gráfico de barras transmite uma noção mais completa da dinâmica de preços ao longo do período.

Um gráfico de velas mostra os mesmos dados de uma maneira diferente. Uma barra vertical é executada desde o preço de abertura até o preço de fechamento durante esse intervalo. Isto é tipicamente colorido em verde se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura (ou seja, o preço subiu) ou vermelho se o preço de fechamento for menor que o preço de abertura (ou seja, o preço caiu). Uma linha vertical se estende acima da barra até o preço mais alto alcançado durante esse intervalo e abaixo da barra até o preço mais baixo alcançado.

De relance, o gráfico de velas oferece uma clara indicação visual da força de uma tendência ou áreas de indecisão do mercado, além de um conjunto de padrões típicos para sugerir uma mudança na tendência.

Aplicando indicadores técnicos.

Você pode aplicar indicadores técnicos ao seu gráfico de preços para adicionar informações sobre o sentimento do mercado e potencialmente confirmar sua leitura da tendência.

Um indicador técnico funciona calculando uma fórmula específica nos dados de preço disponíveis (e às vezes de volume). Os novos dados gerados a partir da fórmula são então plotados no topo do gráfico de preços existente ou, no caso dos osciladores, são plotados em um gráfico menor, abaixo do gráfico de preços principal, ao longo da mesma escala de tempo.

Por exemplo, uma média móvel simples é gerada calculando o preço médio ao longo de um determinado número de períodos, e. A média móvel de 10 dias calcula o preço médio de fechamento nos últimos 10 dias. Em cada intervalo no gráfico de preços, uma média móvel é plotada e esses pontos de dados são conectados por uma linha simples.

Por outro lado, um oscilador como o Índice de Força Relativa gera um valor entre 0 e 100 em cada intervalo comparando uma média de ganhos recentes com uma média de perdas recentes. Este é um indicador de momentum na medida em que mede a taxa de mudança de um preço e informa se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.

Canais e fugas.

Quando você visualiza os movimentos de preços durante um período de tempo específico, você pode plotar os níveis de suporte e resistência, os níveis que o preço não conseguiu atingir durante esse período. A área entre os níveis de suporte e resistência é um canal.

A leitura de padrões gráficos é uma questão de prever a continuação ou o desvio do canal existente. Um operador de breakout procurará identificar os pontos nos quais o preço vai quebrar acima do nível de suporte ou abaixo do nível de resistência, pois isso marca uma mudança decisiva na tendência e uma potencial oportunidade de negociação.

Sua análise do gráfico será idealmente fornecendo pontos de entrada e saída para suas negociações forex. Através da leitura de padrões e da aplicação de indicadores simples e complexos, você pode gerar sinais de negociação claros como base para sua estratégia de negociação forex.

Software de plataforma de negociação forex de código aberto

Plataforma de negociação.
Plataforma de Negociação de Código Aberto.
A M4 é uma plataforma de negociação de marca branca disponível com código-fonte completo que pode ser licenciado ao pagar uma taxa única.
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O que você deveria saber:
1. Comprar uma plataforma de negociação pronta e personalizada é cara.
2. Construir uma plataforma de negociação a partir do zero pode ser ainda mais caro.
3. O leasing de uma plataforma de negociação cria altos e muitas vezes inevitáveis ​​custos de mudança, para não mencionar pagamentos de royalties sem fim.
4. É limitado e perigoso negar o acesso ao código-fonte da sua plataforma de negociação.
5. No entanto, usar código livre e de código aberto é ainda mais perigoso (veja nosso documento).
Corretoras, talvez você esteja pagando por uma plataforma que você não possui. Ou, você está preocupado que seus concorrentes estão lançando novas versões de sua plataforma tão rapidamente que você não consegue acompanhar?
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A plataforma de negociação M4.
A interface de usuário front-end está disponível em C #, que oferece uma configuração familiar para programadores experientes. O back-end intensivo de CPU, no entanto, é escrito em C ++ para o melhor desempenho possível. Código de back-end inclui recursos de gráficos, análise técnica e uma linguagem de script.
Tudo sobre o M4 é completamente personalizável. Todas as janelas, menus, barras de ferramentas, gráficos e recursos podem ser modificados, aprimorados ou removidos com facilidade. Como você recebe exemplos de código-fonte e documentação do desenvolvedor, pode fazer suas próprias modificações ou contratar desenvolvedores para codificar suas especificações.
O M4 possui gráficos de vários períodos de tempo, janelas separadas para gráficos (para suportar vários monitores), recursos de negociação automática, um identificador de ciclo de tendências, recursos de inteligência artificial, reconhecimento de padrões e muito mais.
Múltiplas Configurações.
O M4 pode ser implantado em diferentes configurações projetadas especificamente para várias aplicações, incluindo Professional Trading, Quant Strategy Development, Fund Management e Education.
Edição Comercial Profissional.
Projetado para comerciantes profissionais, esta versão apresenta a capacidade de negociar várias classes de ativos através de várias corretoras ou através do acesso direto ao mercado. Os traders podem fazer back-test e forward-test de múltiplas estratégias de negociação simultaneamente, estratégias de negociação podem ser otimizadas usando algoritmos genéticos, e os traders podem criar estratégias de negociação automática de alta frequência e muito mais.
Quant Strategy Development Edition.
Esta versão do M4 permite que os desenvolvedores de estratégias de quantificação criem estratégias de negociação avançadas usando a linguagem de programação R, C ++, TradeScript ou qualquer linguagem como C # ou VB. Esta versão também possui uma biblioteca de funções quant e recursos avançados de back-testing, incluindo a capacidade de fazer back-teste de vários bancos de dados HFT de petabytes via RMD Server.
Edição de Gestão de Fundos.
O M4 Fund Management Edition apresenta a mesma funcionalidade do Professional Trading Edition, além da capacidade de negociar para vários clientes em uma base individual ou através de uma negociação de cópia de um para vários. Esta versão também apresenta um CRM projetado para gerentes de fundos, um mecanismo de geração de relatórios que gera relatórios de lucros e perdas para o cliente, além da capacidade de se conectar a qualquer API ou troca de corretagem.
Edição Educacional.
O M4 Education Edition permite que os educadores ensinem aos alunos on-line suas estratégias e metodologias de negociação proprietárias por meio de um aplicativo personalizado, reduzindo assim a dependência e o custo associados a feeds de dados comerciais e softwares padronizados, como NinjaTrader & trade ;, TradeStation & trade ;, etc.
O Education Edition oferece proteção à estratégia de negociação por meio de criptografia dupla e geração de sinal do lado do servidor, de modo que os sistemas proprietários nunca possam ser violados ou pirateados. Esta versão também apresenta um webinar integrado ao vivo com uma sala de bate-papo integrada que exige que os alunos “levantem a mão” clicando em um botão para fazer perguntas, além de muitos outros recursos específicos para a educação comercial.
Como em todas as versões do M4, esta versão pode ser rotulada e personalizada em branco. Nós também fornecemos soluções completas completas, desde o início ao fim. Esta versão está disponível nos formatos desktop, web e mobile.
Edição de corretagem de varejo.
M4 Retail Brokerage Edition é projetado para corretoras de varejo de grande e pequeno porte, oferecendo ações, futuros, forex, opções e outros tipos de ativos.
Como uma corretora de varejo, você provavelmente está pagando taxas exorbitantes por uma plataforma de negociação que você não possui tecnicamente. Ou talvez você tenha gasto dezenas, senão centenas de milhares de dólares para construir sua própria plataforma, que não está correspondendo às suas expectativas, mas ainda está custando uma fortuna para desenvolver e manter.
Você não está sozinho. Corretoras de todo o mundo têm procurado uma solução de plataforma de negociação melhor.
O M4 Retail Brokerage Edition é a solução perfeita para qualquer corretora de varejo. Várias versões estão disponíveis para Desktops (Windows e Mac), Web e Mobile Apps (Apple e Android) com código fonte completo, o que significa que não há taxas anuais!
M4 Forex MT4 e comércio; Bridge Edition.
O M4 - Forex MT4 Bridge Edition permite que o M4 conecte-se com os Servidores MT4 para que as corretoras de forex existentes com licenças MT4 possam implantar aplicativos personalizados no desktop, na web e em dispositivos móveis como iPhone, iPad e Android.
O MT4 Bridge Edition possui execução de negociação 10ms ultrarrápida com servidores MT4 usando nossa biblioteca proprietária de adaptadores MT4 escrita em código C ++ de baixo nível.
Os comerciantes podem visualizar seu histórico comercial, posições e ordens abertas a partir de uma tela personalizável. Como em todas as versões do M4, o MT4 Bridge Edition pode ser rotulado em branco e é totalmente personalizável. O código-fonte completo está disponível em C #, C ++ e JavaScript, que suporta roteamento dinâmico de pedidos, cotações em tempo real e dados históricos. O melhor de tudo é que o MT4 Bridge Edition não é um copiador ou clone de outra plataforma, permitindo que sua empresa se destaque por oferecer uma plataforma exclusiva e proprietária.
Qualquer Corretora - Qualquer Feed de Dados.
O M4 pode ser configurado para funcionar com qualquer corretora ou feed de dados. O M4 pode ser configurado para conectar-se diretamente a uma troca ou a eSignal, Interactive Brokers, TD Ameritrade, FXCM, GAIN Capital, Hotspot, Oanda ou qualquer outra API.
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Também facilitamos a adição de recursos assíncronos personalizados por meio da nossa classe de modelo AsyncProcess.
A maioria das empresas deve preferir comprar no prédio: se você criar seu próprio produto, há um risco inaceitável. E se o resultado final for um fracasso? O M4 economiza milhares de horas em tempo de desenvolvimento. Isso se traduz em menor tempo de colocação no mercado, menores custos e maior ROI. M4 oferece suporte total. Seus desenvolvedores de software receberão suporte técnico, configuração e treinamento, atualizações de código fonte e conselhos úteis durante toda a duração da sua assinatura do código-fonte. Talvez mais importante, você pode ganhar uma receita substancial com a M4 inscrevendo-se em nosso programa de revendedor de valor agregado.
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Você pode traçar dados de mercado em tempo real; inserir comprar, vender ou sair de símbolos; inserir texto, linhas de tendência, imagens personalizadas, vários indicadores e indicadores de sobreposição (escalas de compartilhamento); exibir gráficos com semi-log ou escala linear; gráficos de impressão; salvar gráficos como imagens; salvar / carregar gráficos como arquivos binários e mais.
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O M4 possui mais de 80 indicadores técnicos populares que podem ser personalizados com parâmetros definidos pelo usuário. Nossos indicadores técnicos foram validados por seus autores sempre que possível, assim você pode ter certeza de que os cálculos estão corretos. É por isso que nossa biblioteca de indicadores técnicos ganhou inúmeros prêmios da revista Futures e da revista Stocks & Commodities. Veja uma lista completa de indicadores aqui.
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1. Tela de cotação com buffer duplo com gráficos de tiquetaque de miniaturas ativas.
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6. Expert Advisors e Consensus Reports.
7. Back Testando via TradeScript.
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10. Importar / Exportar para / do Excel, incluindo os valores dos indicadores.
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Código fonte para todo o código fonte da plataforma de negociação para outros componentes, incluindo gráficos, indicadores técnicos e muito mais. Nosso SuperWebSocket Data Server Nosso Mecanismo de Troca do MyExchange Um Administrador para Chaves de Avaliação Relatórios de Contas Mensagens Instantâneas Interface de Gráficos Móveis E muito, muito mais!
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Suporte para desenvolvedores.
Nós fornecemos a configuração do desenvolvedor e o treinamento via compartilhamento de área de trabalho, para que você possa executar a plataforma M4 imediatamente após a compra da sua licença. O suporte técnico e as atualizações do código fonte são fornecidos por um ano e podem ser renovados. Contacte-nos para começar hoje.
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Plataforma de negociação.
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A plataforma de negociação M4 é um aplicativo de negociação profissional que é fornecido com o código-fonte completo. Você pode adquirir o M4 pagando uma taxa única de licença, depois personalizar o aplicativo de acordo com suas especificações exatas e renomeá-lo como seu próprio software. Você pode então redistribuir o aplicativo compilado sem pagar taxas extras de licença ou royalties.
O M4 está disponível como código-fonte VB, C # ou VC ++, assim você pode optar por trabalhar com o idioma que lhe for mais conveniente.
Uma visão geral mais abrangente tecnicamente do M4 pode ser encontrada em modulusfe / m4 /
Se você está considerando uma plataforma de negociação pronta para uso, não procure mais. A M4 economizará a sua empresa em 8.500 horas-homem de desenvolvimento, o que equivale a mais de US $ 100.000 em economias de apenas US $ 15 / h ou bem acima de US $ 340.000 em economias de US $ 40 / h.
M4 é simples, acessível e acessível!
Oferecemos três versões do M4. A interface de usuário front-end está disponível no Visual Basic (VB), C # e VC ++. Acreditamos que a versão VC ++ oferece uma configuração familiar para programadores VC ++ experientes, enquanto as versões VB e C # tornam as personalizações de interface do usuário muito simples e econômicas. Em todas as versões, o código de back-end intensivo da CPU é escrito em VC ++ para o melhor desempenho possível. Código de back-end inclui o mecanismo de gráficos, funções de análise técnica e a linguagem de script. Veja o diagrama do processo abaixo.
Tudo sobre o M4 é completamente personalizável. Todas as janelas, menus, barras de ferramentas, gráficos e recursos podem ser modificados, aprimorados ou removidos com facilidade. Como você obtém o código-fonte completo para o front-end (VB, C # ou VC ++ para a interface do usuário) e o back-end (VC ++ para o mecanismo de criação de gráficos, linguagem de script, indicadores técnicos, mecanismo de banco de dados etc.), você mesmo pode fazer modificações ou você pode contratar desenvolvedores para fazer modificações para você.
Acessível.
O M4 pode ser configurado com base em suas necessidades e orçamento exclusivos. Oferecemos uma licença perpétua acessível com um código-fonte que custa apenas uma fração da taxa de US $ 100.000 que outras empresas de software de plataforma cobram sem o código-fonte!
Com o M4, o tempo de entrada no mercado é mais rápido e os custos totais são muito menores do que até mesmo usando bibliotecas de código aberto e pagando pelo desenvolvimento terceirizado.
Diagrama Básico do Processo.
1. O primeiro nível do M4 é o front-end do cliente, que inclui entrada de pedidos, gráficos em tempo real, alertas, back testing, varredura / triagem, etc. Tanto um aplicativo de desktop quanto um aplicativo do Windows Mobile são fornecidos com código-fonte completo , para que você possa fazer qualquer número de personalizações nesses aplicativos.
2. A segunda camada é o servidor M4, que é um serviço da Web que pode estar hospedado em seu servidor ou hospedado em nossos servidores. Um servidor barato será suficiente. Essa camada é responsável por manipular os dados do cliente (configurações de janela, logs de negociação, relatórios, mensagens instantâneas, chaves de licença etc.) para que a carga nesse servidor seja mínima. Todos os dados são criptografados antes da chegada. O utilitário de administração fornecido permite que você gere relatórios de contas, envie mensagens instantâneas, crie chaves de licença, desative usuários e assim por diante.
3. A terceira camada é um servidor de banco de dados em tempo real opcional capaz de armazenar dados de ticks em tempo real, transmitindo simultaneamente os dados de tick para clientes M4 e lidando com pedidos de dados históricos em tempo real. Este servidor é capaz de lidar com múltiplos cabeçalhos de troca ou feeds de dados e agregar todos os dados em uma única fonte. Essa camada é usada somente se você estiver hospedando seus próprios dados. Alternativamente, o cliente M4 pode se conectar diretamente a um provedor de dados, como eSignal, Barchart, DTN, etc.
Compatibilidade garantida.
Se o seu corretor ou provedor de dados não for suportado, poderemos programar as APIs no M4 sem custo adicional. Contacte-nos para mais detalhes.
Garantia da Qualidade.
O M4 já foi submetido a milhares de horas de testes de controle de qualidade, testes de carga e uso no mundo real por operadores reais, para que você possa gastar menos tempo testando e depurando.
Começando.
Clique aqui para ver uma demonstração da plataforma M4. Em seguida, entre em contato conosco e consultaremos você e sua equipe para mostrar os recursos e benefícios da plataforma de negociação M4, além de oferecer dicas para personalizar a plataforma M4 para melhor atender às suas necessidades.
Não importa se você é uma corretora, instituição financeira ou um profissional profissional, certamente se beneficiará das informações fornecidas em nossa apresentação.
Os tópicos abordados podem incluir feeds de dados, sistemas de entrada de pedidos, design de servidor, design de hardware, design de rede, protocolos, design e desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, orçamento de projetos e qualquer outra coisa que você gostaria de discutir.

Software de plataforma de negociação forex de código aberto
Eu gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
A Quantopian fornece um ambiente de pesquisa gratuito, backtester e plataforma de negociação ao vivo (algos podem ser conectados a Interactive Brokers). O ambiente de desenvolvimento de algoritmos inclui ferramentas de colaboração realmente práticas e um depurador de código aberto. Eles fornecem toneladas de dados (até os fundamentos da Morningstar!) Gratuitamente.
A plataforma da Quantopian é construída em torno do Python e inclui toda a bondade do código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes bem sucedidos ao vivo serão oferecidos vagas no Quantopian Managers Program, um fundo de hedge de crowdsourcing.
O Zipline é o mecanismo de backtesting de código aberto que impulsiona o Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Python que se aproxima de como os sistemas de negociação ao vivo operam.
(divulgação completa: Eu trabalho na Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto orientado por comunidade e código aberto chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros usando-o para criar estratégias orientadas a eventos, quaisquer dados de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancagem de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um caixa cheio de suas moedas. É o mais próximo da realidade possível. É 20x mais rápido que o Zipline e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos tick, segundo ou minuto dados em ações e Forex gratuitamente.
Eu sou um fundador @ QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções intraday, futuros, Forex, CFD e US Backtesting de ações através do QuantConnect.
Lista de links / projetos eu tropecei ao fazer a pesquisa:
Para fundos hedge existe uma solução top famosa disponível publicamente (referenciada pelo wiki), mas não "open source". (Coisas de "código aberto" geralmente são colocadas por entusiastas sem pistas sobre negociação de algo real.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são ótimos para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. Um Algo Trader requer flexibilidade para investigar ideias de negociação e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar seus sistemas automaticamente e constantemente. Neste nível de negociação, Quantopian e Quantconnect são muito rígidos e completamente incapazes. Pode ser que daqui a alguns anos eles estarão em um nível onde é possível implementar novas ideias de negociação com bibliotecas mais avançadas. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, puro e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente rentáveis ​​e você está no setor de negociação. Se você trabalhou com os Big Boys, Hedge Funds, HFT e Trading, você saberá por que eu digo isso. Só tome cuidado, não coloque todos os ovos na mesma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmica que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (embora precisem de muito mais trabalho para um trader profissional, elas são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão subindo. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Cada plataforma tem características próprias, mas, no geral, são trabalhos em andamento. levará alguns anos a mais para poder ter uma plataforma de negociação estável na qual você possa confiar e que ofereça tudo o que você precisa para uma negociação profissional.

Software de Negociação Algorítmica AlgoTrader.
O AlgoTrader é a primeira solução de software de negociação algorítmica totalmente integrada para fundos de hedge quantitativos. Permite automação de estratégias de negociação complexas e quantitativas nos mercados de Ações, Forex e Derivativos. O AlgoTrader fornece tudo o que um fundo de hedge quantitativo típico precisa diariamente para executar sua operação e é o primeiro e único produto de software de negociação algorítmica a permitir negociações automatizadas de Bitcoin e outras Criptomoedas.
Benefícios do AlgoTrader.
Automatizado - Qualquer estratégia de negociação quantitativa pode ser totalmente automatizada.
Rápido - Grandes volumes de dados de mercado são processados, analisados ​​e processados ​​automaticamente em altíssima velocidade.
Personalizável - A arquitetura de código aberto pode ser personalizada para requisitos específicos do usuário.
Custo-benefício - Negociações totalmente automatizadas e recursos embutidos reduzem o custo.
Confiável - Construído com a arquitetura mais robusta e tecnologia de ponta.
Totalmente Suportado - Orientação abrangente disponível para instalação e personalização. Treinamento e consultoria no local e à distância disponíveis.
Recursos do AlgoTrader.
AlgoTrader Como funciona.
Qualquer estratégia de negociação baseada em regras pode ser totalmente automatizada:
Dados do mercado eletrônico chegam. Os dados são encaminhados para estratégias de negociação em execução no AlgoTrader. As estratégias de negociação analisam, filtram e processam dados de mercado e criam sinais de negociação. Com base nos sinais de negociação, as ações são executadas (por exemplo, fazer um pedido ou fechar uma posição). As encomendas são enviadas para os respectivos mercados.
AlgoTrader Services & # 038; Treinamento.
Consultoria e treinamento no local e à distância: Automação e migração de estratégias existentes Melhoria e otimização de estratégias existentes Prototipação e backtesting de novas estratégias Desenvolvimento de funcionalidades personalizadas Documentação abrangente e guias do usuário.
Últimas notícias.
AlgoTrader entre os 5 vencedores do Swisscom Startup Challenge Ago-17-2017.
Apresentando AlgoTrader 4.0 - Embalado com novos recursos poderosos Jul-17-2017.
A AlgoTrader faz parte da Equipe Nacional de Fintech da Suíça 2017 Jun-12-2017.
Testemunhos
A Vontobel aprecia a arquitetura aberta e extensível do AlgoTrader, bem como o uso de componentes de código aberto padrão comumente usados, como Esper e Spring.
Benjamin Huber, chefe da Algo Trading & # 038; Smart Order Routing, Banco Vontobel AG, Zurique.
Estamos muito impressionados com as capacidades da AlgoTrader em termos de desenvolvimento de estratégia e flexibilidade técnica. O AlgoTrader é a tecnologia chave que nos permite negociar várias estratégias baseadas no VIX Future e Option em paralelo.
Raimond Schuster, Membro do Conselho Executivo, ISP Securities AG, Zürich.
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Endereço Inferior.
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1. Vá para aws. amazon e clique em "Iniciar sessão na consola" & # 8221; (veja a imagem abaixo)
2. Se você ainda não tiver uma conta Amazon AWS, passe pelo processo de registro clicando em "Criar conta da AWS"
3. Depois de efetuar login no Amazon AWS Console, selecione “Minha conta” no menu no lado superior direito da tela, abaixo do seu nome de usuário.
4. Na próxima tela, você verá a ID da Amazon de 12 dígitos exibida em "Configurações da conta"
OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL ("CONTRATO") GOVERNAM SEU USO DO SOFTWARE, A MENOS QUE VOCÊ E O LICENCIANTE FORAM EXECUTADOS UM CONTRATO DE LICENÇA SEPARADO POR ESCRITO QUE REGULA SEU USO DO SOFTWARE.
O Licenciante está disposto a licenciar o Software para você somente com a condição de que você aceite todos os termos contidos neste Contrato. Ao assinar este Contrato ou baixando, instalando ou usando o Software, você indicou que entende este Contrato e aceita todos os seus termos. Se você não aceitar todos os termos deste Contrato, o Licenciante não estará disposto a licenciar o Software para você, e você não poderá fazer o download, instalar ou usar o Software.
1. CONCESSÃO DE LICENÇA.
uma. Avaliação Uso e Desenvolvimento Licença de Uso. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, o Licenciante concede a você uma licença pessoal, não exclusiva e intransferível, sem o direito de sublicenciar, durante o período deste Contrato, o uso interno do Software exclusivamente para Uso de Avaliação e Uso de Desenvolvimento. Os produtos de software de terceiros ou módulos fornecidos pelo Licenciador, se houver, podem ser usados ​​exclusivamente com o Software e podem estar sujeitos à sua aceitação dos termos e condições fornecidos por tais terceiros. Quando a licença terminar, você deve parar de usar o Software e desinstalar todas as instâncias. Todos os direitos não concedidos especificamente a você aqui são retidos pelo Licenciante. O Desenvolvedor não deve fazer uso comercial do Software, ou qualquer trabalho derivado dele (inclusive para propósitos comerciais internos do Desenvolvedor). É proibido copiar e redistribuir, de qualquer forma, o Aplicativo de Software ou Desenvolvedor para seus clientes diretos ou indiretos.
b. Licença de Uso de Produção. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, incluindo o pagamento da taxa de licença aplicável, o Licenciador concede a você uma licença não exclusiva e intransferível, sem o direito de sublicenciar, durante o prazo deste Contrato, para : (a) usar e reproduzir o Software exclusivamente para seus próprios propósitos internos de negócios (& # 8220; Uso da Produção & # 8221;); e (b) fazer um número razoável de cópias do Software apenas para fins de backup. Essa licença é limitada ao número específico de CPUs (se licenciado pela CPU) ou instâncias de Java Virtual Machines (se licenças por máquina virtual) pelas quais você pagou uma taxa de licença. O uso do Software em um número maior de CPUs ou instâncias de Java Virtual Machines exigirá o pagamento de uma taxa de licença adicional. Os produtos de software de terceiros ou módulos fornecidos pelo Licenciante, se houver, podem ser usados ​​exclusivamente com o Software.
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3. PROPRIEDADE.
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5. SERVIÇOS DE SUPORTE.
Se você adquiriu esta licença, incluindo os Serviços de suporte, eles incluem versões de manutenção (atualizações e upgrades), suporte por telefone e suporte por e-mail ou pela Web.
uma. O Licenciador fará esforços comercialmente razoáveis ​​para fornecer uma atualização projetada para solucionar ou ignorar um erro relatado. Se tal Erro tiver sido corrigido em uma Versão de Manutenção, o Licenciado deverá instalar e implementar a Versão de Manutenção aplicável; caso contrário, a Atualização poderá ser fornecida na forma de uma correção, procedimento ou rotina temporária, a ser usada até que uma Liberação de Manutenção contendo a Atualização permanente esteja disponível.
b. Durante o Prazo do Contrato de Licença, o Licenciante deverá disponibilizar as Liberações de Manutenção ao Licenciado se, como e quando o Licenciador disponibilizar tais Liberações de Manutenção, geralmente disponíveis para seus clientes. Se surgir uma dúvida sobre se uma oferta de produto é um Upgrade ou um novo produto ou recurso, a opinião do Licenciante prevalecerá, desde que o Licenciador trate a oferta de produto como um novo produto ou recurso para seus clientes usuários finais em geral. .
c. A obrigação do Licenciante de fornecer Serviços de Suporte está condicionada ao seguinte: (a) o Licenciado faz esforços razoáveis ​​para corrigir o Erro após consultar o Licenciante; (b) o Licenciado fornece ao Licenciador informações e recursos suficientes para corrigir o Erro no site do Licenciante ou via acesso remoto ao site do Licenciado, bem como acesso ao pessoal, hardware e qualquer software envolvido na descoberta do erro; (c) o Licenciado instala prontamente todas as versões de manutenção; e (d) a Licenciada adquire, instala e mantém todos os equipamentos, interfaces de comunicação e outros hardwares necessários para operar o Produto.
d. O Licenciador não é obrigado a fornecer Serviços de Suporte nas seguintes situações: (a) o Produto foi alterado, modificado ou danificado (exceto se sob a supervisão direta do Licenciante); (b) o Erro é causado por negligência do Licenciado, mau funcionamento do hardware ou outras causas além do controle razoável do Licenciante; (c) o Erro é causado por software de terceiros não licenciado através do Licenciante; (d) o Licenciado não instalou e implementou Release (s) de Manutenção para que o Produto seja uma versão suportada pelo Licenciante; ou (e) o Licenciado não pagou as taxas de Licença ou taxas de Serviços de Suporte quando devidas. Além disso, o Licenciador não é obrigado a fornecer Serviços de Suporte para códigos de software escritos pelo próprio cliente com base no Produto.
e. O Licenciador se reserva o direito de descontinuar os Serviços de Suporte, caso o Licenciador, a seu exclusivo critério, determine que o suporte continuado para qualquer Produto não seja mais economicamente viável. O Licenciante dará ao Licenciado pelo menos três (3) meses de antecedência por escrito de tal descontinuação de Serviços de Suporte e reembolsará quaisquer taxas de Serviços de Suporte não acumuladas que o Licenciado possa ter pré-pago com relação ao Produto afetado. O Licenciante não tem obrigação de apoiar ou manter qualquer versão do Produto ou plataformas de terceiros subjacentes (incluindo, mas não limitado a software, JVM, sistema operacional ou hardware) para o qual o Produto é suportado, exceto (i) a versão atual do Produto e plataforma subjacente de terceiros, e (ii) as duas versões imediatamente precedentes do Produto e sistema operacional por um período de seis (6) meses após a primeira substituição. O Licenciador se reserva o direito de suspender o desempenho dos Serviços de Suporte se o Licenciado não pagar qualquer valor que seja pago ao Licenciador sob o Contrato dentro de trinta (30) dias após o vencimento desse valor.
6. GARANTIA
uma. O Licenciante garante que o Software será capaz de executar em todos os aspectos relevantes de acordo com as especificações funcionais estabelecidas na documentação aplicável por um período de 90 dias após a data em que você instalar o Software. No caso de uma violação de tal garantia, o Licenciador deverá, a seu critério, corrigir o Software ou substituí-lo gratuitamente. O acima exposto são os seus únicos e exclusivos recursos e a única responsabilidade do Licenciador pela violação destas garantias. As garantias estabelecidas acima são feitas apenas para benefício de você. As garantias aplicar-se-ão apenas se (a) o Software tiver sido instalado e usado adequadamente em todos os momentos e de acordo com as instruções de uso; (c) as atualizações mais recentes foram aplicadas ao software; e (c) nenhuma modificação, alteração ou adição tenha sido feita ao Software por pessoas que não sejam o Licenciante ou o representante autorizado da Licenciadora.
7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
EXCETO PODEM SER FORNECIDOS SOB A SECÇÃO 6 (a), O LICENCIANTE EXPRESSAMENTE RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO, E QUAISQUER GARANTIAS RESULTANTES DO TRATAMENTO OU UTILIZAÇÃO DE COMÉRCIO. NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITO, OBTIDO DO LICENCIANTE OU EM OUTRA PARTE, CRIARÁ QUALQUER GARANTIA NÃO EXPRESSA NESTE ACORDO.
O Licenciador não garante que o Produto de Software atenderá aos seus requisitos ou operará sob as suas condições específicas de uso. O Licenciante não garante que a operação do Produto de Software será segura, sem erros ou sem interrupção.
VOCÊ DEVE DETERMINAR SE O SOFTWARE PRODUZ SUFICIENTEMENTE OS SEUS REQUISITOS DE SEGURANÇA E ININTERRUPTABILIDADE. VOCÊ ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE E TODA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PERDA INCORRIDA DEVIDO A FALHA DO PRODUTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AOS SEUS REQUISITOS. O LICENCIANTE NÃO SERÁ, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL PELA PERDA DE DADOS EM QUALQUER COMPUTADOR OU DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES.
8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
A RESPONSABILIDADE TOTAL DO LICENCIANTE EM RELAÇÃO A VOCÊ DE TODAS AS CAUSAS DE AÇÃO E SOB TODAS AS TEORIAS DE RESPONSABILIDADE SERÁ LIMITADA E NÃO EXCEDERÁ A TAXA DE LICENÇA PAGA POR VOCÊ AO LICENCIADOR PARA O SOFTWARE. EM CASO ALGUM O LICENCIADO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU CONSEQÜENTES (INCLUINDO PERDA DE USO, DADOS, NEGÓCIOS OU LUCROS) OU PELO CUSTO DE PROCURA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS DECORRENTES OU RELACIONADOS A ESTE CONTRATO OU USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE, SEJA ESSA RESPONSABILIDADE SURJA DE QUALQUER RECLAMAÇÃO COM BASE EM CONTRATO, GARANTIA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA, E SE O LICENCIADOR TER OU NÃO SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS OU DANIFICAR. AS LIMITAÇÕES PRECEDENTES SOBREVIVERÃO E APLICAR-SE-ÃO MESMO QUE QUALQUER RECURSO LIMITADO ESPECIFICADO NESTE ACORDO SEJA FALHADO EM SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. NA MEDIDA EM QUE A JURISDIÇÃO APLICÁVEL LIMITA A CAPACIDADE DO LICENCIADOR DE REJEITAR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, ESTA RENÚNCIA DEVERÁ SER EFICAZ NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA.
Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida ou inexequível, o restante deste Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito. Na medida em que quaisquer restrições expressas ou implícitas não sejam permitidas pelas leis aplicáveis, estas restrições, expressas ou implícitas, permanecerão em vigor e vigor até o limite máximo permitido por tais leis aplicáveis.
Este Contrato é o contrato completo e exclusivo entre as partes com relação ao assunto aqui tratado, substituindo e substituindo todos e quaisquer acordos, comunicações e entendimentos anteriores (tanto escritos quanto orais) em relação a esse assunto. As partes deste Contrato são contratadas independentes, e nenhuma delas tem o poder de vincular a outra ou contrair obrigações em nome de outra. Nenhuma falha de qualquer das partes em exercer ou fazer valer quaisquer dos seus direitos sob este Contrato agirá como uma renúncia de tais direitos. Quaisquer termos ou condições contidos em qualquer pedido de compra ou outro documento de encomenda que sejam inconsistentes ou adicionais aos termos e condições deste Contrato são por este meio rejeitados pelo Licenciador e serão considerados nulos e sem efeito.
Este Contrato será interpretado e interpretado de acordo com as leis da Suíça, sem considerar conflitos de princípios legais. As partes concordam com a jurisdição exclusiva e o foro de tribunais localizados em Zurique, Suíça, para resolução de quaisquer disputas decorrentes ou relacionadas a este Contrato.
10. DEFINIÇÕES
& # 8220; Uso de avaliação & # 8221; significa usar o Software apenas para avaliação e teste de novas aplicações destinadas ao seu Uso de Produção.
& # 8220; Uso de produção & # 8221; significa usar o Software apenas para fins comerciais internos. O Uso de Produção não inclui o direito de reproduzir o Software para sublicenciamento, revenda ou distribuição, incluindo, sem limitação, a operação em um compartilhamento de tempo ou distribuição do Software como parte de um acordo de ASP, VAR, OEM, distribuidor ou revendedor.
& # 8220; Software & # 8221; significa o software do Licenciador e todos os seus componentes, documentação e exemplos incluídos pelo Licenciante.
& # 8220; Erro & # 8221; significa (a) uma falha do Produto em conformidade com as especificações estabelecidas na documentação, resultando na incapacidade de uso ou restrição no uso do Produto, e / ou (b) um problema que exige novos procedimentos, esclarecimentos, informações adicionais e / ou solicitações de aprimoramentos de produtos.
& # 8220; Lançamento de manutenção & # 8221; significa Upgrades e Atualizações do Produto disponibilizadas para licenciados de acordo com os Serviços de Suporte padrão definidos na seção 5.
& # 8220; Atualizar & # 8221; significa uma modificação ou adição de software que, quando feita ou adicionada ao Produto, corrige o Erro, ou um procedimento ou rotina que, quando observado na operação regular do Produto, elimina o efeito adverso prático do Erro no Licenciado.
& # 8220; Atualização & # 8221; significa uma revisão do Produto liberada pelo Licenciante para seus clientes usuários finais geralmente, durante o Termo dos Serviços de Suporte, para adicionar funções novas e diferentes ou para aumentar a capacidade do Produto. A atualização não inclui o lançamento de um novo produto ou recursos adicionais para os quais pode haver uma cobrança separada.

Software de plataforma de negociação forex de código aberto
Você poderia projetar e depurar estratégias de seu laptop no Visual Studio, usando uma fonte de dados local e, em seguida, quando estiver pronto, basta implantá-lo na nuvem para fazer backtest em toda a biblioteca de dados no nível de escala.
Você poderia perfeitamente utilizar nossa otimização baseada em nuvem para fazer backtest massivamente em paralelo e testar sua estratégia para a sensibilidade de parâmetros, em minutos & # 8230;
Com a plataforma de código aberto, você pode negociar localmente a partir de seus próprios servidores ou enviar o algoritmo para o QuantConnect para operar o comércio a partir da nossa linda interface HTML5 quando estiver longe de sua mesa & # 8230;
Servidor de negociação ao vivo dedicado executando suas estratégias com interface HTML.
E, trabalhando localmente, você pode garantir que seus dados proprietários sejam seguros e manter a privacidade completa da estratégia.
Achamos que isso seria uma plataforma de negociação algorítmica perfeita e queremos que isso aconteça!
Estamos lançando uma campanha de crowdfunding!
Quando chegamos a 100 inscrições de amadores, comprometemo-nos a abrir o sourcing do QuantConnect LEAN Algorithmic Trading Engine! Queremos 100 fãs, crentes, apaixonados que formarão os principais pioneiros da plataforma QuantConnect.
Com sua ajuda, lideraremos o futuro da negociação algorítmica.
Os pioneiros serão sempre lembrados em nossa página de apoiadores, além de receber um servidor de negociação ao vivo dedicado para executar suas estratégias! (1 CPU / 512MB de RAM / 20GB de transferência de dados HD / 1TB).
Estamos apenas raspando a superfície do que é possível com o QuantConnect! Estamos entusiasmados por adicionar novos recursos poderosos e tornar o mecanismo mais rápido e robusto a cada dia. Para os primeiros 100 Pioneiros, você terá uma assinatura vitalícia de $ 10 / mês. Uma vez que você atualize, aplicaremos o desconto, mas é para o limite dos primeiros 100 usuários!