Negociação de opções profissionais

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6 coisas que separam o profissional do comerciante amador que você pode mudar agora.

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6 coisas que separam o profissional do comerciante amador que você pode mudar agora.

Um operador profissional não é aquele que tem mais telas de negociação, melhores equipamentos ou melhores indicadores. Um comerciante profissional é definido por como ele se aproxima de sua negociação mental e como ele avalia sua rotina de negociação. Portanto, cada comerciante amador pode facilmente adquirir a mentalidade de um profissional, seguindo alguns princípios e mudando sua abordagem. O artigo a seguir orienta os 6 princípios comerciais mais comuns que fazem a maior diferença entre um profissional amador e um profissional.

# 1 Distrações e foco.

Amador: assiste a vídeos do YouTube, está online no Facebook, conversa no Skype ou assiste à TV enquanto negocia. O amador perde o foco facilmente e faz várias coisas quando não há configuração à vista ou os mercados estão lentos. Ele, portanto, perde negócios com facilidade, comete erros ao calcular sua posição e ao executar negociações.

Pro: Quando o negociador profissional está negociando, ele é 100% focado e não faz mais nada além de assistir seus gráficos. Ele pode ter um site aberto para monitorar os boletins de notícias ou assistir ao noticiário em um canal de TV (no mudo!), Mas é isso. O profissional sabe como é importante estar 100% focado e quando não há nada para fazer e nenhuma configuração de negociação à vista, ele desliga sua plataforma, trabalha em suas habilidades de negociação ou simplesmente tira o dia de folga.

# 2 Perder tempo de tela.

Amadores: Comerciantes amadores tendem a assistir a gráficos por horas a fio e alternar aleatoriamente por períodos de tempo em busca de uma negociação. O mito de que o tempo de tela ajudará um trader a se tornar melhor ainda é aceito entre os comerciantes amadores. Observar gráficos por causa disso não tem valor algum se você não sabe o que está procurando.

Pro: O trader profissional tem um plano de negociação detalhado e sabe exatamente o que está procurando e quando vai negociar. Ele não percorre os prazos, mas apenas espera pacientemente até que o comércio venha até ele. Ele não desperdiça seu tempo sentado na frente de suas paradas o dia inteiro quando não há nada para fazer. Quando não há nada para fazer, o profissional volta ao seu diário de negociação e analisa seu desempenho passado para encontrar maneiras de se tornar melhor.

# 3 Excesso de confiança após uma série de vitórias.

Amador: O trader amador acredita que depois de alguns negócios consecutivos ele adquiriu habilidades superiores ou que sua estratégia de negociação é subitamente uma máquina de dinheiro e não pode mais falhar. O problema é que depois de algumas negociações vencedoras, os operadores amadores usam muito risco e assumem operações que são muito grandes ou violam suas regras de negociação porque "podem sentir" o que acontecerá em seguida.

Não é incomum que, após 4 ou 5 negociações vencedoras, os traders perdem todos os seus lucros em apenas uma negociação. Você é culpado disso também?

Pro: O trader profissional sabe que ele não é de repente um super trader e não pode prever o que vai acontecer a seguir. Uma sequência de vitórias é normal e acontecerá sempre; é exatamente como funciona a negociação. Um operador profissional SEMPRE adere ao seu plano, segue sempre as suas regras de gestão de risco e dinheiro e NUNCA permite que um operador perdedor apague uma quantia significativa do seu capital.

# 4 Perda de confiança após uma série de derrotas.

Amador: Ao ter uma série de derrotas, o operador amador perde a confiança em suas habilidades e em sua estratégia de negociação. Um operador amador tende a mudar sua estratégia de negociação quando entra em uma série de derrotas ou quebra suas regras de negociação porque quer compensar suas perdas.

Faixas perdidas são perigosas para os comerciantes amadores, porque muitas vezes levam a perdas ainda maiores quando os comerciantes tentam compensar o dinheiro perdido.

Pro: para o trader profissional, vencer e perder linhas não importa. Eles são inevitáveis ​​e vão acontecer de novo e de novo. Um trader profissional sabe que, a longo prazo, sua estratégia de negociação lhe dará dinheiro, não importa o que aconteça. Um comerciante profissional adere às suas regras e nunca perde a cabeça.

# 5 Tomando as perdas pessoalmente.

Amador: É difícil aceitar que a sua ideia de negócio estava errada e que você vai perder dinheiro. Comerciantes especialmente novos e inexperientes não podem aceitar estar errados e, quando perceberem que o preço está prestes a atingir o pedido de stop loss, eles farão uma das seguintes ações:

& # 8211; Definir um stop loss mais distante para atrasar a perda.

& # 8211; Adicionando a uma posição perdida para sair da perda mais rapidamente quando o preço gira em torno.

& # 8211; Tirando a ordem de stop loss completamente porque, eventualmente, o preço terá que virar.

Todas essas táticas levarão a grandes perdas e a chamadas de margem. Um comerciante que está envolvido em um dos três cenários mencionados está tão longe de se tornar um profissional profissional quanto possível.

Pro: O comerciante profissional vive pelos dois princípios seguintes:

& # 8211; Um comércio é apenas um comércio e o resultado de um único comércio não importa.

& # 8211; A ordem de stop loss é o preço em que você aceita totalmente que sua ideia de negociação estava errada e onde você quer sair do mercado.

O trader profissional sabe que o resultado de um negócio é totalmente irrelevante para sua carreira comercial. Se um único negócio é um vencedor ou um perdedor, isso não importa, porque haverá 400, 500 ou 800 tráfegos em breve, onde ele poderá ganhar dinheiro. Um comerciante profissional também aceita que um stop loss é o lugar onde o seu comércio está errado e que ele está feliz em sair do negócio porque não lhe dará dinheiro.

# 6 Você precisa de dinheiro rápido?

Amador: Qual é o seu objetivo de negociação? Você acredita que a negociação é uma maneira de ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo? A pesquisa mostrou que os comerciantes que acreditam que podem enriquecer rapidamente com a negociação perdem a maior quantidade de dinheiro.

Pro: Para o trader profissional, a negociação é um trabalho regular. O comerciante profissional não negocia pela emoção ou porque ele quer fazer uma fortuna com alguns negócios de sorte. Negociar não é uma profissão fácil e requer tempo, trabalho duro e muita agitação antes que você possa ganhar dinheiro. No final, ser um profissional é um trabalho como muitos outros empregos.

Conclusão: Fake até você conseguir.

Para se tornar um profissional, atue como um. Comportar-se como um comerciante profissional não requer muito capital ou equipamento caro. Você pode negociar como um comerciante profissional agora. Analise seu comportamento de negociação e veja como você pode fazer os ajustes para levar sua negociação para o próximo nível.

Como aprender a negociar e tornar-se um profissional.

Três etapas sobre o que e como aprender.

Torne-se um trader profissional, aprendendo noções básicas de negociação e noções básicas avançadas. O próximo passo para aprender estratégias e ganhar experiência em implementá-las.

Infelizmente, o caminho para se tornar um trader profissional não é simples. Existe uma quantidade significativa de informações incorretas e enganosas sobre o assunto da negociação. Às vezes, novos traders acreditam erroneamente algumas das informações incorretas e, a menos que consigam corrigir o problema, talvez nunca se tornem traders profissionais.

Ou o novo trader acredita que existe um método perfeito de negociação lá fora, que produz apenas negociações vencedoras. Procurar por tal coisa é um esforço infrutífero e pode significar que o comerciante desperdiça tempo precioso quando, em vez disso, eles poderiam estar aprendendo a negociar um sistema mais realista, porém ainda lucrativo.

Às vezes, novos operadores percebem quais são as boas informações e quais devem ser evitadas, e eventualmente se tornam traders profissionais. Isso pode levar meses ou até anos. Como diretriz geral, para evitar o desperdício de tempo com informações incorretas ou incorretas, ao ler sobre uma estratégia, consulte vários gráficos e veja se a estratégia tem potencial para ser lucrativa. Essa abordagem requer a verificação pessoal de todas as informações. Fazer isso eliminará rapidamente muitas informações inúteis, deixando mais tempo para se concentrar nas informações que você considerou relevantes.

Qual é o método mais eficiente para aprender a negociar e se tornar um profissional?

Descrito abaixo é o processo que os comerciantes bem sucedidos passam.

Princípios Básicos de Negociação.

Primeiro, concentre-se em aprender noções básicas de mercado e de negociação.

Uma boa compreensão das noções básicas de negociação fornece a base que suportará toda a carreira comercial de um trader. Um conhecimento básico é necessário antes que informações de negociação mais avançadas possam ser implementadas com sucesso.

Os fundamentos da negociação incluem todas as informações factuais sobre negociação, tais como: quais mercados negociar, como os preços se movem (tipos de ordem e como colocá-los, gerenciamento de risco, horário de negociação, como monitorar o desempenho comercial e quanto capital é necessário para negociar eficientemente.

Noções básicas de negociação são tipicamente de natureza factual. Os tipos de pedidos são o que são e não há nenhuma subjetividade nisso. O mesmo vale para a maioria dos outros princípios básicos de negociação. Não há muita subjetividade e, se houver, é relativamente menor. Uma fonte de informação pode dizer para começar o dia de negociação forex com pelo menos US $ 500, enquanto outra fonte pode dizer para começar com pelo menos US $ 1.000. Uma fonte não é necessariamente certa ou errada. As informações de várias fontes estão apenas dizendo que você deve definitivamente começar com pelo menos US $ 500 e, idealmente, com US $ 1.000 ou mais.

Negociação de livros em sua livraria local, ou sites de comércio respeitáveis ​​fornecer-lhe todos os princípios básicos de negociação que você precisa a um custo relativamente baixo, ou sem nenhum custo. As próprias bolsas fornecem a maioria dos mercados básicos que os traders precisam. Por exemplo, as bolsas de valores da Bolsa de Valores de Nova York e da NASDAQ fornecem recursos educacionais sobre como o mercado de ações opera por meio dos menus principais em seus sites.

A Chicago Mercantile Exchange faz isso para futuros e o Chicago Board Options Exchange faz o mesmo para aqueles que querem aprender sobre negociação de opções.

Básico Avançado.

Aprender noções básicas de negociação dá aos novos traders uma oportunidade de aprender sobre vários mercados e determinar qual deles eles querem e são capazes de negociar.

Ao aprender os comerciantes básicos determinar se eles querem negociar ações, futuros, opções ou forex. Ao fazer essa escolha, eles podem aprofundar os fundamentos de negociação específicos desse mercado.

Por exemplo, um novo operador de opções precisa aprender sobre as opções Gregas que ajudam a determinar o preço de uma opção. Os interessados ​​em negociação de futuros precisam aprender sobre carrapatos, pontos e as várias especificações para cada contrato futuro que desejam negociar. Os corretores de ações precisam aprender a vender a descoberto, como funcionam os dividendos e as diferenças entre o pré-mercado e o comércio durante as horas normais.

Comerciantes forex precisam aprender sobre valores de pip e taxas de rolagem diárias.

Sistemas de Negociação e Técnicas.

Ao aprender noções básicas de negociação e, em seguida, aprender mais sobre o mercado que está sendo negociado, o próximo passo é aprender estratégias que produzirão um lucro nesse mercado. Tais estratégias são subjetivas, o que significa que a fonte da informação é importante. Recursos gratuitos podem fornecer estratégias genéricas que funcionaram ao mesmo tempo, mas não funcionam mais. Encontrar estratégias viáveis ​​requer muito mais pesquisa e verificação do que aprender noções básicas de negociação. Como discutido acima, quando aprender estratégias, abra gráficos e procure exemplos da estratégia em ação. Se parecer que pode ser lucrativo em seu próprio pequeno teste do mundo real, continue investindo algum tempo no método. Se não, deixe o método sozinho.

O melhor método de aprender uma técnica de negociação é encontrar um trader profissional que vai te ensinar sua técnica de negociação. Alguns comerciantes profissionais oferecem sites ou livros destacando seus métodos. Eles também podem fornecer orientação pessoal, que é a abordagem mais direta para aprender a negociar.

Também é possível aprender uma técnica de negociação discricionária sem qualquer instrução. O auto-aprendizado é bom, mas pode levar mais tempo para criar um sistema lucrativo quando comparado ao aprendizado de um sistema que já é lucrativo. Muitos comerciantes profissionais desenvolvem seus próprios métodos de negociação, observando gráficos, observando certos padrões ou tendências, e desenvolvendo um sistema que explora essas tendências. Isso pode levar meses ou até anos de testes antes que o trader encontre um método viável que produza lucros consistentemente.

Ganho de experiência.

Prática não é perfeita. Prática perfeita faz melhorias. Na negociação, nunca teremos resultados perfeitos, porque nunca ganharemos todos os nossos negócios. E tudo bem. Não precisamos ganhar todos os negócios para produzir uma boa vida. O que é necessário, no entanto, é implementar nosso método quase perfeitamente. Isso está dentro do nosso controle, enquanto os resultados não são. Se fizermos a coisa certa, os resultados favoráveis ​​são mais prováveis. Fazer a coisa certa é seguir os métodos que aprendemos e optamos por usar.

Quando aprender um método pela primeira vez, pode parecer muito fácil. Quando vamos implementá-lo, porém, pode ser mais difícil do que prevíamos. A maioria dos comerciantes se demitiu nesta fase e buscou outra estratégia. Infelizmente, esses tipos de pessoas raramente se tornam bem sucedidos. Até mesmo uma estratégia de negociação simples requer, pelo menos, vários meses de experiência prática antes que o método comece a produzir resultados lucrativos.

À medida que um profissional progride e ganha mais experiência, eles provavelmente encontrarão maneiras de melhorar suas estratégias ou perceber outras tendências de mercado que podem ser exploradas se outra estratégia for formulada. Um operador bem-sucedido também pode descobrir que uma estratégia que funcionou não funciona mais. Desta forma, um comerciante está sempre aprendendo com suas experiências e tentando encontrar melhores maneiras de fazer as coisas. Eles estão simplesmente se adaptando às mudanças no mercado, o que pode tornar as estratégias atuais obsoletas, mas abre a porta para que uma nova estratégia seja implantada.

Apenas seis por cento fazem o corte como comerciantes profissionais.

Apenas 6% das pessoas que tentam se tornar traders profissionais têm sucesso. Por que a maioria falha?

Quando as pessoas entram no mundo dos negócios, muitas pensam que precisam apenas aprender uma estratégia e seguir as regras dessa estratégia. E há algumas pessoas que realmente fazem isso por algum tempo. O problema com aqueles que não obtêm uma boa base dos mercados é que, quando os mercados mudam ou quando têm uma redução, começam a cometer erros. Esses erros levam à auto-sabotagem mesmo nas mentes mais saudáveis.

Há aqueles que estão negociando apenas para ganhar dinheiro. O processo de negociação não é agradável para eles. Quando você faz algo que você não gosta, eventualmente sua mente subconsciente vai descobrir maneiras de fazer você parar.

Aqueles que começam com paixão muitas vezes descobrem que esses sentimentos não estão mais presentes quando percebem quanto trabalho e em alguns casos o sacrifício há para se tornar um profissional. Quando a paixão vai, a motivação vai.

Qualquer empreendimento empreendedor precisa de dinheiro para tornar o negócio lucrativo. Muitas pessoas entram no negócio comercial com a ideia de que o dinheiro vai aparecer de alguma forma, alguém lhes dará dinheiro ou não haverá perdas. A maioria descobre que este não é o caso. No entanto, eu encorajo aqueles com paixão em negociar a estudar enquanto economizam. Quando você esperar o dinheiro aparecer, você terá perdido tempo em se tornar um trader.

Eu conheci um número de pessoas que tinham paixão por negociar e que conseguiram entrar no negócio tornando-se gerentes de dinheiro para outros, trabalhando em uma casa onde o dinheiro era fornecido e / ou sendo contratado em uma sala de operações. É preciso um ser humano excepcional para fazer qualquer um desses três trabalhos sem dinheiro próprio.

Falta de educação.

Há tantos professores, estratégias, livros, seminários, workshops e webinars disponíveis. Onde muitos ficam aquém é que eles não fazem a pesquisa para escolher os melhores professores para trabalhar. Você economizará muito tempo, energia e dinheiro se decidir que tipo de negociação deseja fazer antes de escolher um professor.

Muitos escolhem os professores com base na capacidade do professor para vendê-los, na reputação do professor de obter lucros enormes ou na capacidade de um professor fazer com que pareça que haverá lucros imediatos com pouco esforço. Nos meus seminários, ouço os mercadores contarem as suas histórias de guerra sobre as más experiências que tiveram com os professores e os milhares que lhes custaram.

Um plano de negócios comerciais fará com que você seja responsável por suas ações. Muitos traders não querem montar um plano porque não querem admitir para si mesmos que estão trabalhando com uma estratégia que não funciona. Eles também não querem se sentir responsáveis ​​por sua estratégia. Eles querem ser traders mestres que seguem intuição / discrição antes de provar que podem seguir sua estratégia técnica.

Até que você tenha um plano, você não colherá as maiores recompensas de sua estratégia. Você não será capaz de entender completamente o que precisa ser ajustado e transformado.

Negocie sem testar.

A única maneira de confiar na sua estratégia é se você voltar e avançar no teste. Se você não fizer isso, quando tiver um rebaixamento, começará a questionar e a si mesmo. Então pode ser tarde demais, porque você pode ficar sem dinheiro e ficar sem paixão. Além disso, onde havia apoio de sua família, agora você tem conflitos.

Digamos que você tenha paixão, educação, plano e tenha provado a si mesmo que tem uma estratégia viável. O próximo passo é se você pode ou não seguir sua estratégia. Se você não puder, o problema é você. Este último passo é onde a maioria dos comerciantes falham porque eles não querem admitir para si mesmos, eles não vão investir em si mesmos ou eles ficaram sem dinheiro.

Um de meus clientes disse certa vez quando lhe pediram a lição mais importante que ele aprendeu ao se tornar um gerente financeiro: "Lide com sua psicologia primeiro, porque você eventualmente terá que lidar com isso e então pode ser tarde demais".

Negociação é uma profissão viável e uma ótima maneira de aproveitar o processo de ganhar dinheiro. Se você estiver disposto a fazer o que for preciso, então você estará entre os seis por cento que desfrutam de suas vidas como comerciantes profissionais.

Inteview com um comerciante de opções profissionais.

Tenho o prazer de apresentar a seguinte entrevista que realizei com o Dr. Mark Wolfinger, especialista em negociação de opções. Mark tem décadas de experiência como operador de opções profissionais e escreveu três livros sobre opções, além de manter seu próprio blog para investidores interessados ​​em aprender mais sobre negociação de opções. Minhas perguntas aparecem em negrito e as respostas de Mark aparecem em texto simples.

Mark, você tem mais de 30 anos de experiência em opções de negociação. Como os mercados de opções evoluíram desde que você começou?

Noite e dia! Quando comecei como um criador de mercado CBOE em 1977, só tínhamos opções de compra. Os puts não começaram a ser negociados até mais tarde, o que tornou a cobertura mais difícil. Mas todos eram muito menos sofisticados naqueles dias. Nós tínhamos ajuda de computador para determinar o valor teórico de uma opção, mas se eu quisesse cobrir uma negociação de opções com ações, eu tinha que ligar para a mesa da minha firma de compensação (empresa de compensação é para um criador de mercado como um corretor). um investidor individual) e peça-lhes que façam o pedido por telefone. Processo lento, e não houve preenchimentos imediatos. Nós também tínhamos que fazer tudo em nossas cabeças ou com lápis e papel. Isso inclui acompanhar posições, estimar nossa posição delta e gama, etc. Essa falta de sofisticação deu aos operadores de piso uma vantagem sobre a maioria das pessoas, mas foi muito mais difícil minimizar os riscos. Tivemos que fazer o melhor que podíamos. Hoje os computadores processam todos os números instantaneamente.

Também é muito diferente da perspectiva de um operador individual. Ser capaz de ver todos os lances e ofertas em tempo real, a capacidade de receber preenche em menos de um segundo, a capacidade de ver meus gregos instantaneamente [para obter mais informações sobre os gregos & # 8217; como eles se relacionam com opções, clique aqui] & # 8211; tudo faz negociação e gerenciamento de risco muito mais fácil. E os custos de comissão são tão baixos que eu pago menos como cliente hoje do que como um novo criador de mercado em 1977!

Você passou mais de 20 anos como criador de mercado & # 8211; você pode descrever brevemente o que um criador de mercado faz?

Um criador de mercado faz mercados! Assim, quando um corretor (que representa uma ordem de seu cliente) entra no pregão e solicita uma cotação em uma opção ou spread específico, os criadores de mercado anunciam um preço pelo qual ele / ela está disposto a comprar a opção cotada ( que é o preço da oferta), bem como um preço de venda (preço a que está disposto a vender). Isso deve ser feito para todas as opções negociadas no poço. Quando comecei, havia três ou quatro ações e um grupo de formadores de mercado em cada poço. As opções mais ativamente negociadas, como a IBM, atraíram a maioria dos criadores de mercado, mas nenhum buraco estava vago. Os criadores de mercado deveriam competir entre si para apresentar o lance mais alto ou a oferta mais baixa, a fim de fazer com que o corretor (que representava o pedido do cliente) negociasse com eles. Obviamente, ao vender, o corretor escolheu o lance mais alto. Nossos lances e ofertas foram postados para todos verem, mas foi um processo manual. Quando o preço do estoque subjacente mudou, tivemos que alterar todas as cotações das opções. Isso foi certamente um incômodo. Hoje, esses preços de compra e venda são estabelecidos por computadores. Os parâmetros usados ​​para fazer esses lances e ofertas são estabelecidos pelos especialistas e as cotações mudam conforme o preço da ação muda. Muito mais eficiente hoje.

Muitos leitores deste blog estão curiosos sobre carreiras no setor financeiro. No mundo de hoje, que qualificações seriam necessárias para se tornar um profissional de opções e que tipo de renda alguém poderia esperar nessa carreira?

Eu não faço ideia. O mundo mudou drasticamente desde que deixei o CBOE oito anos atrás. É difícil começar como um criador de mercado independente. A maioria agora trabalha para grandes firmas comerciais. A renda variaria de nível de pobreza a riqueza, dependendo da habilidade do operador individual e de seu parceiro (empresa comercial). Existem firmas proprietárias que ensinam e contratam comerciantes, mas a maioria cobra taxas enormes para ensinar, e eu simplesmente não tenho como saber como o processo funciona depois que um é ensinado. & # 8217;

Você tem alguma estratégia preferida de negociação de opções que você usa regularmente?

Eu acredito em manter isso simples. Quando escrevo, descrevo estratégias fáceis de aprender e descomplicadas, e esses são os únicos métodos que uso com minha própria negociação. Neste momento, compro condores de ferro (em índices de base ampla) exclusivamente. Quando as volatilidades implícitas são baixas (pelo menos na minha opinião), adiciono diagonais duplas ao meu arsenal de negociação. Se eu tivesse uma forte opinião de mercado, eu ainda trocaria condores de ferro, mas "lean" minhas posições em favor desse preconceito. Eu nunca tenho tal preconceito (a história me convenceu de que não sou capaz de prever corretamente a direção), mas eu menciono isso para os seus leitores. Eu usei a escrita de chamadas cobertas e a venda a dinheiro vendida por anos e acredito que é uma estratégia decente para as pessoas que querem aprender como as opções funcionam. Mas esses são métodos otimistas e não funcionam bem nos mercados em baixa.

Eu sei que você é um fervoroso defensor dos investidores que se educam e experimentam o comércio de papéis antes de colocar dinheiro real na linha & # 8211; Você tem alguma recomendação para sites que permitem uma boa negociação de estratégias de opções?

Não. Se um corretor de um investidor não oferecer tal capacidade, & # 8211; sem nenhum custo & # 8211; então é hora de conseguir um novo corretor. Uma razão extra para usar um corretor no comércio de papel é que você ganha familiaridade com o sistema de entrada de pedidos e com as ferramentas de gerenciamento de risco do corretor. Isso é importante porque você nunca quer inserir um pedido de volta (vender quando você pretende comprar) & # 8211; e isso pode acontecer se o software de negociação não for familiar. Porque o gerenciamento de risco é crucial para o sucesso a longo prazo (IMHO) quando o comércio de papel é um bom momento para se familiarizar com essas ferramentas de gerenciamento de risco. Para mim, essas ferramentas devem incluir gráficos de risco e a capacidade de monitorar a posição & # 8216; Gregos & # 8217 ;.

Notei que o interesse nocional em produtos derivados (ações, índices, taxas de juros, etc.) explodiu nos últimos cinco a dez anos, e a taxa de crescimento parece estar aumentando. Você tem alguma idéia de por que o mercado de derivativos está crescendo mais rápido do que os mercados tradicionais de ações e renda fixa? Isso é uma bandeira vermelha?

Este ritmo recorde continua este ano. Eu não posso saber ao certo, mas minha crença é que mais e mais instituições estão usando derivativos. Os lucros surpreendentes dos fundos de hedge parecem ser uma coisa do passado, mas cada vez mais fundos de hedge estão em atividade, e eles usam derivativos em uma base constante. Tenho certeza de que o número de pessoas que usam opções também está crescendo, mas não acredito que elas contribuam significativamente para o volume total de opções & # 8211; que vai top 3 bilhões de contratos este ano. Eu não vejo uma bandeira vermelha. & # 8217; Bolhas ocorrem o tempo todo, mas o aumento do volume não deve ser uma bolha dessas. Lembre-se que as opções foram projetadas como ferramentas de redução de risco e, se usadas dessa maneira, nada de terrível deve acontecer com os mercados. No entanto, como vimos no Barings Bank, e especialmente no Long-Term Capital Management, etc, os comerciantes desonestos ou empresas de trading inteligentes podem perder dinheiro suficiente para abalar a confiança em todo o sistema.

Parece haver inúmeros seminários de opções & # 8220; & # 8221; lá fora, que prometem ensinar as pessoas a negociar opções com base em algoritmos de negociação proprietários ou apenas um conjunto de regras para seguir cegamente & # 8211; na minha opinião, parece que esses sistemas "# 8217" pular o conhecimento fundamental e a compreensão necessária para trocar prudentemente as opções & # 8211; o que eu acho que é uma filosofia que você compartilha: ou seja, os investidores precisam se educar adequadamente primeiro, praticar segundo e depois usar o bom senso ao negociar. Qual é o seu conselho para o possível investidor de opções de negociação que está apenas pensando em entrar em opções?

As empresas que vendem seminários dispendiosos querem ganhar dinheiro, não educar os traders lucrativos. Considere isto: se eles tivessem grandes métodos proprietários, eles nunca venderiam esses métodos a ninguém a qualquer preço. Assim, para mim, esses algoritmos e regras de negociação não valem muito. Na medida em que eles ensinam & # 8217; o investidor a pensar por si mesmo, pode valer alguma coisa. Mas eu os evitarei como excessivamente caros e simplesmente uma má ideia. O problema é que muitos caem no hype de um & # 8216; get-rich-quick & # 8217; esquema e tomar essas classes. Qualquer um pode ter sorte, então algumas pessoas fazem riquezas instantâneas. Mas a grande maioria cai no esquecimento. Esses seminários dão ao mundo das opções um nome ruim.

Eu acredito, como você diz, que cada investidor deve aprender por si mesmo. Não é complicado adotar as estratégias simples que eu encorajo. Meu livro recente: The Rookie's Guide to Options, fornece uma explicação detalhada de como as opções funcionam e os benefícios de usar as opções. Ele fornece detalhes que permitem ao leitor aprender a usar opções. Por & # 8216; learn & # 8217; Eu quero pensar por si mesmo e realmente entender como as opções funcionam. Eu enfatizo a importância do gerenciamento de risco. Outros podem dizer ao leitor como abrir uma negociação, mas eu discuto abrir, gerenciar e fechar posições. O objetivo é lucros a longo prazo, não riquezas instantâneas.

Conselho: Vá devagar. Ler. Comércio de papel. Pergunte. Ao usar dinheiro real, comece pequeno. Não permita que o ego atrapalhe. Se você ainda não entende o que você está tentando realizar com cada trade & # 8211; e o que pode dar errado? # 8211; você ainda não está pronto para usar dinheiro real. Mais uma vez, seja paciente. Você tem o resto da sua vida para negociar.

Obrigado por tomar o tempo para participar desta entrevista Mark.

O prazer é meu. Eu aprecio o que você está tentando fazer pelos seus leitores.

ATUALIZAÇÃO: Mark e quatro dos outros blogueiros de opções na internet criaram um site educativo pago projetado para aqueles interessados ​​em realmente aprender sobre as opções de negociação pela primeira vez, bem como fornecer material avançado para aqueles que têm negociado opções para anos. Clique aqui para saber mais.

3 maneiras em casa comerciantes podem ser mais rentáveis ​​do que os profissionais.

A maioria dos corretores de ações e de opções em casa acredita que os operadores profissionais têm alguma vantagem mágica, ou segredo, que os torna mais bem-sucedidos. Como um treinador de opções para muitos alunos a cada mês, eu constantemente ouço essa "história triste" de alguns dos traders iniciantes. Eles acham que, se tivessem esse método de negociação "secreto", também poderiam ganhar uma tonelada de dinheiro negociando ações e opções. Honestamente, não há uma diferença enorme entre casas de negociação profissional e investidores individuais.

Tenho certeza que você também já teve esses pensamentos pelo menos uma vez, cruzou sua mente, certo? Mas essa opinião é baseada em informações erradas e completamente falsa. Comerciantes individuais podem ser muito mais lucrativos do que os traders profissionais.

70% dos comerciantes do dia perdem o dinheiro - aquele era você!

A linha inferior é simplesmente isso - a maioria dos comerciantes de dia são perdedores. Forbes informou em um estudo apenas no outro ano que:

Os administradores norte-americanos de valores mobiliários descobriram que 77% dos day traders perderam dinheiro de forma consistente.

Então, a BusinessWeek estava relatando que, na verdade, os números eram mais altos e mais 82% dos operadores perdiam dinheiro. Esses dados vêm de um estudo de dois professores da Universidade de Taipei e da Universidade da Califórnia que pesquisaram 66.400 investidores ao longo de alguns anos. A principal conclusão: quanto mais você negocia, menos você ganha.

Comece o Curso GRATUITO sobre “Gerenciamento de Portfólio” Hoje: Quando eu digo “gerenciamento de risco de portfólio”, algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Master do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. Mas você precisa usar verificações e balanços simples. Clique aqui para ver todas as 16 lições

As principais diferenças - planos de negociação e risco.

Agora você vai notar no título do meu post eu disse "CAN" e não "vontade" ser mais rentável. Quando você tira todo o resto, os comerciantes profissionais são idênticos aos comerciantes em casa. Ambos precisam aprender a negociar nos mercados de maneira segura e lucrativa. E somos todos humanos e, portanto, temos emoções que afetam nossa negociação até certo ponto - inclusive eu.

Aqui estão 3 maneiras pelas quais você pode ser ainda mais lucrativo do que os traders profissionais:

Tratar isso como um negócio: profissional comerciante não ganhar dinheiro ou ter um emprego, a menos que sejam rentáveis. Eles não podem pagar suas contas e alimentar suas famílias com perdas maciças. Como tal, eles percebem que a negociação de opções não é o caminho mais rápido e fácil para as riquezas. Obviamente, ter essa atitude deixa o comerciante típico em casa com problemas muito rapidamente. Então trate isso como um negócio completo. Tenha um plano de negociação estratégico, gerenciamento de risco adequado e estratégias simples. Proteja seu investimento e reduza o risco sempre que possível. A gestão do dinheiro é a sua primeira prioridade: Muitas vezes os iniciantes se concentram no quanto eles farão em uma negociação, em vez de quanto eles podem perder. Pare com isso imediatamente. Para os nossos alertas e estratégias comerciais que oferecemos aqui, eu sempre tomo o caminho altamente conservador. Eu prefiro fazer um sólido ganho de 2% do que arriscar milhares de dólares para um possível ganho de 5% com um risco consideravelmente maior. Profissionais protegem seu dinheiro a todo custo, ou estão desempregados e nas ruas. Pense a longo prazo em todos os negócios e perceba agora que manter o dinheiro às vezes é mais importante do que obter enormes ganhos. Dominar algumas habilidades de análise técnica: se você já aprendeu uma habilidade básica, sabe que leva tempo para dominá-la completamente. Negociação não é diferente. Você simplesmente não pode pegar basquete e atirar 70% de arremessos livres direto do portão. Embora todos saibamos que isso é verdade, alguns traders em casa não querem gastar tempo para aprender a habilidade de indicadores de análise técnica, como MACD, Stochastics, RSI e BollingerBands. Se você realmente dedicar tempo a esses indicadores e entender como eles funcionam (e não funcionam), prometo que você começará a negociar de forma mais consistente.

Eu ainda escrevo este blog para você (e eu)

A média em casa comerciante estes dias estão procurando um sistema mágico ou um robô para fazer o comércio para eles. Estou aqui para ajudá-los e você percebe que desperdiçará mais dinheiro e tempo na rota "fique rico rápido" do que se tivesse aprendido a negociar corretamente desde o começo.

Ao longo dos últimos 4 anos com este website, vi muitos traders realmente levarem sua carteira para o próximo nível - o que é incrível! E eu quero ver mais de você subir e ganhar mais dinheiro. Nós não estamos negociando uns contra os outros e qualquer coisa que eu possa fazer aqui para ajudar também me tornará um trader melhor.

Nenhuma das coisas que descrevi acima pode ser implementada sem um forte compromisso de se tornar um profissional mais bem-sucedido. Mas não importa onde sua carreira de trading o leve, eu encorajo você a aprender o máximo que puder com os traders profissionais.

Lembre-se que "se você quiser ser bem-sucedido, faça o que as pessoas bem-sucedidas fazem".

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Na verdade, existem algumas outras razões pelas quais os traders profissionais são às vezes mais lucrativos & # 8211; coisas que não podemos controlar & # 8230;

Alguém pode adivinhar o que são?

Eu realmente acho que a gestão do dinheiro é a maior diferença. Ouvi dizer que os comerciantes perdedores concentram-se nos lucros, enquanto os operadores ganham foco nas perdas ou que, se você se concentrar em suas perdas, os lucros tomarão conta de si mesmos. Pena que eu tive que aprender esta regra através da experiência.

Algo que eu possa acrescentar é que os traders lucrativos não estão emocionalmente envolvidos com seus negócios e sempre têm uma estratégia de saída para cada negociação antes de sua colocação.

Muito muito verdade! A palavra de quatro letras deve ser sua principal preocupação sempre (R-I-S-K)

Eles têm acesso a notícias antes de chegar ao fluxo principal? Além disso, eles espalharam seu dinheiro em diferentes áreas de negociação, como ETF, Dividend Stocks, Futures & # 8230 ;. Em outras palavras, eles diversificam seus portfólios.

Eu tenho certeza que até certo ponto eles ouvem rumores antes de nós. É claro que se eles receberem notícias negociáveis, então eles realmente não podem ganhar muito dinheiro com isso, senão a SEC derrubará o martelo.

Velocidade é o que eu estava realmente pensando!

Ambos com entrada de pedidos e equipes de traders que trabalham juntos para negociar muito mais rápido do que nós. Hoje em dia, até uma segunda diferença na entrada de pedidos pode significar milhões de dólares em ganhos / perdas. Felizmente eu espero que ninguém aqui esteja negociando tanto durante o dia e essa "vantagem" realmente se torna sem sentido para o comerciante em casa. Mantenha todos os ótimos comentários!

Eu gosto de seus tutoriais, estou apenas tentando molhar os pés. Eu tenho negociado por anos e estou procurando uma maneira de fazer pequenos ganhos incrementais mais seguros.

Obrigado Steven & # 8211; Ainda bem que eles são uma grande ajuda para você!

Espero aprender algumas noções básicas sobre negociação de opções, antes de ter que gastar um monte para os programas de treinamento e orientação. Eu sei que muitos dos programas valem a pena investigar, mas estou muito em um estado de espírito de Missouri & # 8220; O Show Me State & # 8221;. Até encontrar alguém que realmente me mostre como fazer isso em minha própria conta, é difícil me inscrever. Então, quando eu vi algumas coisas aqui, eu pelo menos disse que havia um pouco de carne na mesa. Obrigado novamente.

haha amor todas as analogias! Bem, confira o meu curso gratuito de 4 partes, porque eu vou falar sobre tudo em detalhes.